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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 821.00 | 46 411.00 | 14 410.00 | 60 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 886.00 | | 21 886.00 | 21 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 301.00 | 47 006.00 | 36 295.00 | 83 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 148.00 | | 474 148.00 | 474 148.00 |
BZ Autres créances | 111 449.00 | | 111 449.00 | 111 449.00 |
CF Disponibilités | 14 827.00 | | 14 827.00 | 14 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 598.00 | | 12 598.00 | 12 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 022.00 | | 613 022.00 | 613 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 323.00 | 47 006.00 | 649 317.00 | 696 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DG Autres réserves | 239 100.00 | 95 874.00 | | 239 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 032.00 | 143 226.00 | | 66 032.00 |
DL TOTAL (I) | 330 974.00 | 264 942.00 | | 330 974.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 936.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 936.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 110 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 314.00 | 35 115.00 | | 58 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 205.00 | 169 488.00 | | 191 205.00 |
EA Autres dettes | 68 824.00 | 63 065.00 | | 68 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 344.00 | 377 668.00 | | 318 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 317.00 | 675 545.00 | | 649 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 344.00 | 377 668.00 | | 318 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 199 900.00 | 1 199 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 199 900.00 | 1 199 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 337.00 | 7 651.00 | | 34 337.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 936.00 | | | 32 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 272.00 | 7 651.00 | | 67 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 395.00 | 7 651.00 | | 23 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 331.00 | 27 651.00 | | 26 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 941.00 | -20 000.00 | | 40 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 504.00 | 1 255 396.00 | | 1 328 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 472.00 | 1 112 170.00 | | 1 262 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 032.00 | 143 226.00 | | 66 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 833.00 | | 13 468.00 | 69 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 304.00 | | 11 822.00 | 49 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 239.00 | | 1 646.00 | 20 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 880.00 | 4 125.00 | | 42 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 590.00 | 4 125.00 | | 42 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 936.00 | | 32 936.00 | 32 936.00 |
6T Sur comptes clients | 20 274.00 | | 20 274.00 | 20 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 274.00 | | 20 274.00 | 20 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 210.00 | | 53 210.00 | 53 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 274.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 314.00 | 58 314.00 | | 58 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 931.00 | 104 931.00 | | 104 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 764.00 | 74 764.00 | | 74 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 824.00 | 68 824.00 | | 68 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 886.00 | | | 21 886.00 |
UX Autres créances clients | 474 148.00 | | | 474 148.00 |
VB T. V. A. | 28 298.00 | | | 28 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 446.00 | | | 50 446.00 |
VP Divers | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 389.00 | | | 24 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 081.00 | 598 195.00 | 21 886.00 | 620 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 344.00 | 318 344.00 | | 318 344.00 |