| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 800.00 | 1 129.00 | 4 671.00 | 5 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 694.00 | 66 174.00 | 8 520.00 | 74 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 236.00 | 67 593.00 | 20 643.00 | 88 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 612.00 | | 419 612.00 | 419 612.00 |
BZ Autres créances | 49 172.00 | 8 316.00 | 40 856.00 | 49 172.00 |
CF Disponibilités | 34 364.00 | | 34 364.00 | 34 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 150.00 | 8 316.00 | 503 834.00 | 512 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 386.00 | 75 909.00 | 524 477.00 | 600 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DG Autres réserves | 252 131.00 | 267 825.00 | | 252 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 636.00 | -15 694.00 | | 1 636.00 |
DL TOTAL (I) | 279 609.00 | 277 973.00 | | 279 609.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 404.00 | 22 951.00 | | 29 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 717.00 | 177 172.00 | | 212 717.00 |
EA Autres dettes | 2 747.00 | 3 655.00 | | 2 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 868.00 | 203 778.00 | | 244 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 477.00 | 581 751.00 | | 524 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 868.00 | 203 778.00 | | 244 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 123.00 | | 9 113.00 | 79 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 381.00 | | 9 113.00 | 71 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 440.00 | 5 153.00 | | 62 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 150.00 | 5 153.00 | | 62 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 316.00 | | 100 000.00 | 108 316.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 404.00 | 29 404.00 | | 29 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 084.00 | 117 084.00 | | 117 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 134.00 | 81 134.00 | | 81 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
UX Autres créances clients | 419 612.00 | 419 612.00 | | 419 612.00 |
VB T. V. A. | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 728.00 | 32 728.00 | | 32 728.00 |
VP Divers | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 237.00 | 485 237.00 | | 485 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 868.00 | 244 868.00 | | 244 868.00 |