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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 394.00 | 50 786.00 | 9 608.00 | 60 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 983.00 | 51 381.00 | 19 602.00 | 70 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 197.00 | | 376 197.00 | 376 197.00 |
BZ Autres créances | 100 372.00 | | 100 372.00 | 100 372.00 |
CF Disponibilités | 65 674.00 | | 65 674.00 | 65 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 642.00 | | 551 642.00 | 551 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 624.00 | 51 381.00 | 571 243.00 | 622 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DG Autres réserves | 305 132.00 | 239 100.00 | | 305 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 758.00 | 66 032.00 | | 2 758.00 |
DL TOTAL (I) | 333 731.00 | 330 974.00 | | 333 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 368.00 | 58 314.00 | | 23 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 291.00 | 191 205.00 | | 191 291.00 |
EA Autres dettes | 22 853.00 | 68 824.00 | | 22 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 512.00 | 318 344.00 | | 237 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 243.00 | 649 317.00 | | 571 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 512.00 | 318 344.00 | | 237 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 301.00 | | 1 164.00 | 83 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 892.00 | | 9 994.00 | 11 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 892.00 | 1 590.00 | 70 983.00 | 11 892.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 590.00 | 60 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 125.00 | | 1 164.00 | 61 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 886.00 | | | 21 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 006.00 | 4 840.00 | 465.00 | 47 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 716.00 | 4 840.00 | 465.00 | 46 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 368.00 | 23 368.00 | | 23 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 103.00 | 100 103.00 | | 100 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 072.00 | 72 072.00 | | 72 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 853.00 | 22 853.00 | | 22 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
UX Autres créances clients | 376 197.00 | | | 376 197.00 |
VB T. V. A. | 24 124.00 | | | 24 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 920.00 | | | 59 920.00 |
VP Divers | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 961.00 | 485 967.00 | 9 994.00 | 495 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 512.00 | 237 512.00 | | 237 512.00 |