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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 076.00 | 61 846.00 | 9 230.00 | 71 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 123.00 | 62 440.00 | 16 682.00 | 79 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 386.00 | | 357 386.00 | 357 386.00 |
BZ Autres créances | 83 857.00 | 8 316.00 | 75 541.00 | 83 857.00 |
CF Disponibilités | 116 652.00 | | 116 652.00 | 116 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 490.00 | | 15 490.00 | 15 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 384.00 | 8 316.00 | 565 068.00 | 573 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 507.00 | 70 756.00 | 581 751.00 | 652 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DG Autres réserves | 267 825.00 | 307 889.00 | | 267 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 694.00 | -40 065.00 | | -15 694.00 |
DL TOTAL (I) | 277 973.00 | 293 667.00 | | 277 973.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 60 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 60 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 951.00 | 28 366.00 | | 22 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 172.00 | 187 960.00 | | 177 172.00 |
EA Autres dettes | 3 655.00 | 3 690.00 | | 3 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 778.00 | 220 016.00 | | 203 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 751.00 | 573 683.00 | | 581 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 132.00 | | 1 301.00 | 79 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 310.00 | 79 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 310.00 | 71 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 705.00 | | 986.00 | 71 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 137.00 | | 315.00 | 7 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 090.00 | 6 525.00 | 1 175.00 | 57 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 800.00 | 6 525.00 | 1 175.00 | 56 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 316.00 | 40 000.00 | | 68 316.00 |
UG ‐ Financières | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 951.00 | 22 951.00 | | 22 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 104.00 | 97 104.00 | | 97 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 807.00 | 69 807.00 | | 69 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
UX Autres créances clients | 357 386.00 | 357 386.00 | | 357 386.00 |
VB T. V. A. | 25 375.00 | 25 375.00 | | 25 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 588.00 | 49 588.00 | | 49 588.00 |
VP Divers | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 184.00 | 456 732.00 | 7 452.00 | 464 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 778.00 | 203 778.00 | | 203 778.00 |