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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 800.00 | 2 228.00 | 3 572.00 | 5 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 556.00 | 71 903.00 | 10 653.00 | 82 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 461.00 | 74 421.00 | 20 040.00 | 94 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 920.00 | | 390 920.00 | 390 920.00 |
BZ Autres créances | 21 769.00 | 8 316.00 | 13 453.00 | 21 769.00 |
CF Disponibilités | 277 987.00 | | 277 987.00 | 277 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 893.00 | 8 316.00 | 685 577.00 | 693 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 354.00 | 82 737.00 | 705 617.00 | 788 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DG Autres réserves | 253 767.00 | 252 131.00 | | 253 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 690.00 | 1 636.00 | | 68 690.00 |
DL TOTAL (I) | 348 298.00 | 279 609.00 | | 348 298.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 385.00 | 29 404.00 | | 16 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 070.00 | 212 717.00 | | 268 070.00 |
EA Autres dettes | 2 863.00 | 2 747.00 | | 2 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 319.00 | 244 868.00 | | 287 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 617.00 | 524 477.00 | | 705 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 319.00 | 244 868.00 | | 287 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 236.00 | | 7 862.00 | 88 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 637.00 | | 5 815.00 | 1 637.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 637.00 | | 94 461.00 | 1 637.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 494.00 | | 7 862.00 | 80 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 593.00 | 6 828.00 | | 67 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 303.00 | 6 828.00 | | 67 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 316.00 | 70 000.00 | | 8 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 926.00 | 135 926.00 | | 135 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 522.00 | 95 522.00 | | 95 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 521.00 | 19 521.00 | | 19 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
UX Autres créances clients | 390 920.00 | 390 920.00 | | 390 920.00 |
VB T. V. A. | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
VP Divers | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 721.00 | 415 906.00 | 5 815.00 | 421 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 319.00 | 287 319.00 | | 287 319.00 |