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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 400.00 | 56 495.00 | 14 905.00 | 71 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 132.00 | 57 090.00 | 22 042.00 | 79 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 785.00 | | 392 785.00 | 392 785.00 |
BZ Autres créances | 105 330.00 | 8 316.00 | 97 014.00 | 105 330.00 |
CF Disponibilités | 47 018.00 | | 47 018.00 | 47 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 825.00 | | 14 825.00 | 14 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 957.00 | 8 316.00 | 551 641.00 | 559 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 089.00 | 65 406.00 | 573 683.00 | 639 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DG Autres réserves | 307 889.00 | 305 132.00 | | 307 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 065.00 | 2 758.00 | | -40 065.00 |
DL TOTAL (I) | 293 667.00 | 333 731.00 | | 293 667.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 366.00 | 23 368.00 | | 28 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 960.00 | 191 291.00 | | 187 960.00 |
EA Autres dettes | 3 690.00 | 22 853.00 | | 3 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 016.00 | 237 512.00 | | 220 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 683.00 | 571 243.00 | | 573 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 237 512.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 983.00 | | 12 986.00 | 70 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 857.00 | | 7 137.00 | 2 857.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 857.00 | 1 980.00 | 79 132.00 | 2 857.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 980.00 | 71 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 699.00 | | 12 986.00 | 60 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 381.00 | 5 834.00 | 125.00 | 51 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 091.00 | 5 834.00 | 125.00 | 51 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 8 316.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 316.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 68 316.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 316.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 366.00 | 28 366.00 | | 28 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 326.00 | 99 326.00 | | 99 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 192.00 | 73 192.00 | | 73 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
UX Autres créances clients | 392 785.00 | 392 785.00 | | 392 785.00 |
VB T. V. A. | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 807.00 | 63 807.00 | | 63 807.00 |
VP Divers | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 093.00 | 19 093.00 | | 19 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 077.00 | 512 940.00 | 7 137.00 | 520 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 016.00 | 220 016.00 | | 220 016.00 |