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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 641.00 | 132 590.00 | 16 051.00 | 148 641.00 |
AH Fonds commercial | 518 818.00 | 25 000.00 | 493 818.00 | 518 818.00 |
AN Terrains | 83 908.00 | | 83 908.00 | 83 908.00 |
AP Constructions | 868 853.00 | 435 511.00 | 433 342.00 | 868 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 003.00 | 324 098.00 | 185 905.00 | 510 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 351.00 | 488 512.00 | 186 839.00 | 675 351.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 532 903.00 | 1 405 711.00 | 2 127 192.00 | 3 532 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 776 524.00 | | 776 524.00 | 776 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 540 259.00 | 296 697.00 | 3 243 562.00 | 3 540 259.00 |
BZ Autres créances | 840 182.00 | | 840 182.00 | 840 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 122 811.00 | | 1 122 811.00 | 1 122 811.00 |
CF Disponibilités | 1 027 007.00 | | 1 027 007.00 | 1 027 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 786.00 | | 50 786.00 | 50 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 357 570.00 | 296 697.00 | 7 060 873.00 | 7 357 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 890 473.00 | 1 702 408.00 | 9 188 065.00 | 10 890 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 000.00 | 576 000.00 | | 576 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 424 000.00 | 1 424 000.00 | | 1 424 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DG Autres réserves | 2 114 390.00 | 2 028 192.00 | | 2 114 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 172.00 | 86 198.00 | | 82 172.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 571.00 | 30 989.00 | | 23 571.00 |
DL TOTAL (I) | 4 277 734.00 | 4 202 979.00 | | 4 277 734.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 343.00 | 82 071.00 | | 109 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 343.00 | 82 071.00 | | 109 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 341.00 | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 230 151.00 | 4 750 713.00 | | 4 230 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 341.00 | 509 748.00 | | 547 341.00 |
EA Autres dettes | 15 731.00 | 22 941.00 | | 15 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 800 987.00 | 5 291 007.00 | | 4 800 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 188 065.00 | 9 576 057.00 | | 9 188 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 419.00 | | 128 419.00 | 128 419.00 |
FD Production vendue biens | 47 749 082.00 | | 47 749 082.00 | 47 749 082.00 |
FG Production vendue services | 759 174.00 | | 759 174.00 | 759 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 636 675.00 | | 48 636 675.00 | 48 636 675.00 |
FQ Autres produits | | | 274 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 911 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 167 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 839 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 578 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 836.00 | |
GE Autres charges | | | 127 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 831 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 310.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 537.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 085.00 | | | 23 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 097.00 | 255 047.00 | | 25 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 069.00 | | | 16 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 309.00 | 206 099.00 | | 16 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 788.00 | 48 948.00 | | 8 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 409.00 | 13 707.00 | | 21 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 951 808.00 | 49 290 297.00 | | 48 951 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 869 636.00 | 49 204 100.00 | | 48 869 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 172.00 | 86 198.00 | | 82 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 625 341.00 | | | 3 625 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 709 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 532 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 156 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 256 922.00 | | | 2 256 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709 178.00 | | | 709 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 377 663.00 | 178 836.00 | 150 788.00 | 1 377 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 247 001.00 | 151 908.00 | 150 788.00 | 1 247 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 070.00 | 27 272.00 | | 82 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 122.00 | 61 637.00 | 33 062.00 | 293 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 193.00 | 88 909.00 | 33 062.00 | 375 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 909.00 | 33 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 230 151.00 | 4 230 151.00 | | 4 230 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 995.00 | 22 995.00 | | 22 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 540 259.00 | | | 3 540 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840 182.00 | | | 840 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 786.00 | | | 50 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 439 251.00 | 4 431 227.00 | 8 024.00 | 4 439 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 800 987.00 | 4 800 987.00 | | 4 800 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |