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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 921.00 | 172 360.00 | 561.00 | 172 921.00 |
AH Fonds commercial | 518 818.00 | 25 000.00 | 493 818.00 | 518 818.00 |
AN Terrains | 83 908.00 | | 83 908.00 | 83 908.00 |
AP Constructions | 868 853.00 | 535 397.00 | 333 456.00 | 868 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 231.00 | 457 957.00 | 147 274.00 | 605 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 178.00 | 431 239.00 | 247 939.00 | 679 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 531 364.00 | 1 621 953.00 | 3 909 411.00 | 5 531 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310 514.00 | | 310 514.00 | 310 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 614 398.00 | 262 423.00 | 2 351 975.00 | 2 614 398.00 |
BZ Autres créances | 1 643 619.00 | | 1 643 619.00 | 1 643 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 003 879.00 | | 1 003 879.00 | 1 003 879.00 |
CF Disponibilités | 880 351.00 | | 880 351.00 | 880 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 457 495.00 | 262 423.00 | 6 195 072.00 | 6 457 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 988 859.00 | 1 884 376.00 | 10 104 483.00 | 11 988 859.00 |
CU Autres participations | 2 594 951.00 | | 2 594 951.00 | 2 594 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 000.00 | 576 000.00 | | 576 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 424 000.00 | 1 424 000.00 | | 1 424 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DG Autres réserves | 1 891 661.00 | 1 960 458.00 | | 1 891 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 392.00 | -68 796.00 | | 72 392.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 889.00 | 15 828.00 | | 12 889.00 |
DK Provisions réglementées | 6 520.00 | 2 100.00 | | 6 520.00 |
DL TOTAL (I) | 4 041 062.00 | 3 967 188.00 | | 4 041 062.00 |
DP Provisions pour risques | 124 259.00 | 117 417.00 | | 124 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 259.00 | 117 417.00 | | 124 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | | | 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 734 656.00 | 1 722 818.00 | | 2 734 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 559.00 | 9 424.00 | | 9 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 774 506.00 | 3 175 741.00 | | 2 774 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 490.00 | 432 004.00 | | 387 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
EA Autres dettes | 2 803.00 | 10 863.00 | | 2 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 939 164.00 | 5 350 850.00 | | 5 939 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 104 485.00 | 9 435 455.00 | | 10 104 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 292.00 | | 155 292.00 | 155 292.00 |
FD Production vendue biens | 34 880 030.00 | 263 734.00 | 35 143 764.00 | 34 880 030.00 |
FG Production vendue services | 564 931.00 | | 564 931.00 | 564 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 600 253.00 | 263 734.00 | 35 863 987.00 | 35 600 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 137 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 602 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 016 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 362 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 756.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 842.00 | |
GE Autres charges | | | 200 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 091 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 402.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 748.00 | 32 894.00 | | 27 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 789.00 | 30 145.00 | | 7 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499 377.00 | 63 039.00 | | 499 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 537.00 | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 472 660.00 | 5 748.00 | | 472 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 420.00 | 127 100.00 | | 4 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477 121.00 | 133 385.00 | | 477 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 256.00 | -70 346.00 | | 22 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 668 695.00 | 37 775 053.00 | | 36 668 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 596 303.00 | 37 843 849.00 | | 36 596 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 392.00 | -68 796.00 | | 72 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691 740.00 | | | 691 740.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691 170.00 | | 570.00 | 691 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 502 782.00 | 148 628.00 | 54 455.00 | 1 502 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 876.00 | 7 485.00 | | 164 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 337 906.00 | 141 143.00 | 54 455.00 | 1 337 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 100.00 | 4 420.00 | | 2 100.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 417.00 | 6 842.00 | | 117 417.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 284 935.00 | 5 756.00 | 28 268.00 | 284 935.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 773 775.00 | 5 756.00 | 492 108.00 | 773 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 17 018.00 | 492 108.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 598.00 | 28 268.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 420.00 | 463 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 774 506.00 | 2 774 506.00 | | 2 774 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 212.00 | 132 212.00 | | 132 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 679.00 | 213 679.00 | | 213 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
UX Autres créances clients | 2 336 313.00 | 2 336 313.00 | | 2 336 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 278 084.00 | 278 084.00 | | 278 084.00 |
VB T. V. A. | 413 488.00 | 413 488.00 | | 413 488.00 |
VC Groupe et associés | 1 021 330.00 | 1 021 330.00 | | 1 021 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VI Groupe et associés | 2 734 656.00 | 2 734 656.00 | | 2 734 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201 408.00 | 201 408.00 | | 201 408.00 |
VP Divers | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 826.00 | 40 626.00 | | 40 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 270 253.00 | 4 262 749.00 | 7 504.00 | 4 270 253.00 |
VW T.V.A. | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 929 604.00 | 5 929 604.00 | | 5 929 604.00 |