| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 721.00 | 152 523.00 | 1 198.00 | 153 721.00 |
AH Fonds commercial | 701 818.00 | 25 000.00 | 676 818.00 | 701 818.00 |
AN Terrains | 83 908.00 | | 83 908.00 | 83 908.00 |
AP Constructions | 868 853.00 | 563 695.00 | 305 158.00 | 868 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 360.00 | 452 499.00 | 110 860.00 | 563 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 451.00 | 421 677.00 | 194 774.00 | 616 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 888 111.00 | 1 624 794.00 | 5 263 316.00 | 6 888 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 440 486.00 | | 440 486.00 | 440 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 588 627.00 | 267 729.00 | 2 320 897.00 | 2 588 627.00 |
BZ Autres créances | 751 319.00 | | 751 319.00 | 751 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 064 630.00 | | 1 064 630.00 | 1 064 630.00 |
CF Disponibilités | 357 450.00 | | 357 450.00 | 357 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 209 792.00 | 267 729.00 | 4 942 062.00 | 5 209 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 097 903.00 | 1 892 523.00 | 10 205 378.00 | 12 097 903.00 |
CU Autres participations | 3 894 951.00 | 9 400.00 | 3 885 551.00 | 3 894 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 000.00 | 576 000.00 | | 576 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 432 640.00 | 1 424 000.00 | | 1 432 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DG Autres réserves | 1 964 053.00 | 1 891 661.00 | | 1 964 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 475.00 | 72 392.00 | | 449 475.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 613.00 | 12 889.00 | | 10 613.00 |
DK Provisions réglementées | 10 940.00 | 6 520.00 | | 10 940.00 |
DL TOTAL (I) | 4 501 321.00 | 4 041 062.00 | | 4 501 321.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 195.00 | 124 259.00 | | 132 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 195.00 | 124 259.00 | | 182 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | 350.00 | | 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 228 611.00 | 2 734 656.00 | | 2 228 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 886.00 | 9 559.00 | | 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 820 183.00 | 2 774 506.00 | | 2 820 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 809.00 | 387 490.00 | | 459 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 800.00 | | |
EA Autres dettes | 12 135.00 | 2 803.00 | | 12 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 521 865.00 | 5 939 164.00 | | 5 521 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 205 381.00 | 10 104 485.00 | | 10 205 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 158.00 | | 189 158.00 | 189 158.00 |
FD Production vendue biens | 34 718 046.00 | 160 670.00 | 34 878 716.00 | 34 718 046.00 |
FG Production vendue services | 614 412.00 | | 614 412.00 | 614 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 521 616.00 | 160 670.00 | 35 682 286.00 | 35 521 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 534 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 138 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 355 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 527 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -129 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 904 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 463 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 936.00 | |
GE Autres charges | | | 203 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 928 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 823.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 827.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | 27 748.00 | | 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 677.00 | 7 789.00 | | 34 677.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 463 840.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 885.00 | 499 377.00 | | 34 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 018.00 | 41.00 | | 2 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 933.00 | 472 660.00 | | 14 933.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 371.00 | 477 121.00 | | 21 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 514.00 | 22 256.00 | | 13 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 714.00 | | | 115 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 552 801.00 | 36 668 747.00 | | 36 552 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 103 326.00 | 36 596 355.00 | | 36 103 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 475.00 | 72 392.00 | | 449 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 531 365.00 | | 1 710 012.00 | 5 531 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 202 455.00 | 3 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 353 267.00 | 6 888 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 660.00 | 855 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 152.00 | 2 132 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691 740.00 | | 184 460.00 | 691 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 237 170.00 | | 25 552.00 | 2 237 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 602 455.00 | | 1 500 000.00 | 2 602 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 596 953.00 | 131 774.00 | 138 334.00 | 1 596 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 360.00 | 823.00 | 20 660.00 | 172 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 424 593.00 | 130 951.00 | 117 674.00 | 1 424 593.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 520.00 | 4 420.00 | | 6 520.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 259.00 | 57 936.00 | | 124 259.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 262 423.00 | 13 375.00 | 8 068.00 | 262 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 423.00 | 22 775.00 | 8 068.00 | 287 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 202.00 | 85 131.00 | 8 068.00 | 418 202.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 311.00 | 8 068.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 400.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 420.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 820 183.00 | 2 820 183.00 | | 2 820 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 544.00 | 197 544.00 | | 197 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 180.00 | 214 180.00 | | 214 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
UX Autres créances clients | 2 267 390.00 | 2 267 390.00 | | 2 267 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 321 237.00 | 321 237.00 | | 321 237.00 |
VB T. V. A. | 319 122.00 | 319 122.00 | | 319 122.00 |
VC Groupe et associés | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VI Groupe et associés | 2 228 611.00 | 2 228 611.00 | | 2 228 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 099.00 | 38 099.00 | | 38 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 085.00 | 48 085.00 | | 48 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 899.00 | 384 899.00 | | 384 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 352 276.00 | 3 347 227.00 | 5 049.00 | 3 352 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 520 979.00 | 5 520 979.00 | | 5 520 979.00 |