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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 351.00 | 164 876.00 | 7 476.00 | 172 351.00 |
AH Fonds commercial | 518 818.00 | 25 000.00 | 493 818.00 | 518 818.00 |
AN Terrains | 83 908.00 | | 83 908.00 | 83 908.00 |
AP Constructions | 868 853.00 | 504 522.00 | 364 331.00 | 868 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 962.00 | 424 553.00 | 182 409.00 | 606 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 993.00 | 408 831.00 | 265 163.00 | 673 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 866 182.00 | 1 866 621.00 | 3 999 561.00 | 5 866 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 358 116.00 | | 358 116.00 | 358 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 829 522.00 | 284 935.00 | 2 544 587.00 | 2 829 522.00 |
BZ Autres créances | 1 191 962.00 | 125 000.00 | 1 066 962.00 | 1 191 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 003 007.00 | | 1 003 007.00 | 1 003 007.00 |
CF Disponibilités | 454 501.00 | | 454 501.00 | 454 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 845 829.00 | 409 935.00 | 5 435 894.00 | 5 845 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 712 011.00 | 2 276 556.00 | 9 435 455.00 | 11 712 011.00 |
CU Autres participations | 2 933 791.00 | 338 840.00 | 2 594 951.00 | 2 933 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 000.00 | 576 000.00 | | 576 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 424 000.00 | 1 424 000.00 | | 1 424 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DG Autres réserves | 1 960 458.00 | 2 196 563.00 | | 1 960 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 796.00 | -236 105.00 | | -68 796.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 828.00 | 18 766.00 | | 15 828.00 |
DK Provisions réglementées | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DL TOTAL (I) | 3 967 188.00 | 4 036 824.00 | | 3 967 188.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 636.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 117 417.00 | 107 452.00 | | 117 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 417.00 | 109 087.00 | | 117 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 722 818.00 | 107 930.00 | | 1 722 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 175 741.00 | 3 027 784.00 | | 3 175 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 004.00 | 473 443.00 | | 432 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 717.00 | | |
EA Autres dettes | 10 863.00 | 11 905.00 | | 10 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 893.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 350 850.00 | 3 633 172.00 | | 5 350 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 435 455.00 | 7 779 084.00 | | 9 435 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 152 896.00 | |
FD Production vendue biens | | | 36 570 002.00 | |
FG Production vendue services | | | 595 456.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 318 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 368 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 687 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 544 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 183 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 089 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 420 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 435.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 286.00 | |
GE Autres charges | | | 253 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 534 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 039.00 | 32 765.00 | | 63 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 384.00 | 42 091.00 | | 133 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 345.00 | -9 326.00 | | -70 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 775 052.00 | 47 391 150.00 | | 37 775 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 843 848.00 | 47 627 255.00 | | 37 843 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 796.00 | -236 105.00 | | -68 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 099.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 087.00 | 9 965.00 | 1 635.00 | 109 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 604 745.00 | 289 360.00 | 120 331.00 | 604 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 713 832.00 | 301 425.00 | 121 966.00 | 713 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 285.00 | 121 966.00 | |
UG ‐ Financières | | 160 040.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 127 099.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 175 741.00 | 3 175 741.00 | | 3 175 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 733 680.00 | 1 733 680.00 | | 1 733 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
UX Autres créances clients | 2 829 522.00 | 2 829 522.00 | | 2 829 522.00 |
VP Divers | 1 191 962.00 | 1 191 962.00 | | 1 191 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432 004.00 | 432 004.00 | | 432 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 037 710.00 | 4 030 206.00 | 7 504.00 | 4 037 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 341 426.00 | 5 341 426.00 | | 5 341 426.00 |