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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 147.00 | 105 240.00 | 7 907.00 | 113 147.00 |
AH Fonds commercial | 701 818.00 | 25 000.00 | 676 818.00 | 701 818.00 |
AN Terrains | 83 908.00 | | 83 908.00 | 83 908.00 |
AP Constructions | 868 853.00 | 590 152.00 | 278 701.00 | 868 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 131.00 | 475 548.00 | 95 583.00 | 571 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 024.00 | 408 782.00 | 191 242.00 | 600 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 833 832.00 | 1 614 122.00 | 5 219 710.00 | 6 833 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 528 009.00 | | 528 009.00 | 528 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 650 878.00 | 257 105.00 | 2 393 773.00 | 2 650 878.00 |
BZ Autres créances | 443 372.00 | | 443 372.00 | 443 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 065 047.00 | | 1 065 047.00 | 1 065 047.00 |
CF Disponibilités | 236 560.00 | | 236 560.00 | 236 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 928 964.00 | 257 105.00 | 4 671 859.00 | 4 928 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 762 796.00 | 1 871 227.00 | 9 891 569.00 | 11 762 796.00 |
CU Autres participations | 3 894 951.00 | 9 400.00 | 3 885 551.00 | 3 894 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 000.00 | 576 000.00 | | 576 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 432 640.00 | 1 432 640.00 | | 1 432 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DG Autres réserves | 2 413 526.00 | 1 964 053.00 | | 2 413 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 999.00 | 449 475.00 | | 385 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 810.00 | 10 613.00 | | 8 810.00 |
DK Provisions réglementées | 15 360.00 | 10 940.00 | | 15 360.00 |
DL TOTAL (I) | 4 889 935.00 | 4 501 321.00 | | 4 889 935.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 136 226.00 | 132 195.00 | | 136 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 226.00 | 182 195.00 | | 136 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296.00 | 241.00 | | 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 522 101.00 | 2 228 611.00 | | 1 522 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 560.00 | 886.00 | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 882 649.00 | 2 820 183.00 | | 2 882 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 169.00 | 459 809.00 | | 425 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 734.00 | | | 23 734.00 |
EA Autres dettes | 10 898.00 | 12 135.00 | | 10 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 865 407.00 | 5 521 865.00 | | 4 865 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 891 568.00 | 10 205 381.00 | | 9 891 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 847.00 | | 159 847.00 | 159 847.00 |
FD Production vendue biens | 37 392 909.00 | | 37 392 909.00 | 37 392 909.00 |
FG Production vendue services | 637 335.00 | | 637 335.00 | 637 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 190 091.00 | | 38 190 091.00 | 38 190 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 150 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 515 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 608 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 157 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 280 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 031.00 | |
GE Autres charges | | | 242 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 991 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 196.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | 208.00 | | 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 343.00 | 34 677.00 | | 7 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 541.00 | 34 885.00 | | 7 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 2 018.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 230.00 | 14 933.00 | | 6 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 720.00 | 21 371.00 | | 10 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 179.00 | 13 514.00 | | -3 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 242.00 | 115 714.00 | | 142 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 552 181.00 | 36 552 801.00 | | 38 552 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 166 181.00 | 36 103 328.00 | | 38 166 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 000.00 | 449 473.00 | | 386 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 664.00 | 814 965.00 | | 47 664.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855 539.00 | | | 855 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590 395.00 | 120 024.00 | 130 695.00 | 1 590 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 523.00 | 581.00 | 47 864.00 | 152 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 437 871.00 | 119 443.00 | 82 832.00 | 1 437 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 940.00 | 4 420.00 | | 10 940.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 195.00 | 4 031.00 | 50 000.00 | 182 195.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 267 729.00 | 2 160.00 | 12 805.00 | 267 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 129.00 | 2 160.00 | 12 805.00 | 302 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495 264.00 | 10 611.00 | 62 805.00 | 495 264.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 211.00 | 62 805.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 882 649.00 | 2 882 649.00 | | 2 882 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 540.00 | 183 540.00 | | 183 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 964.00 | 164 964.00 | | 164 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 727.00 | 32 727.00 | | 32 727.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 734.00 | 23 734.00 | | 23 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
UX Autres créances clients | 2 384 113.00 | 2 384 113.00 | | 2 384 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 266 765.00 | 266 765.00 | | 266 765.00 |
VB T. V. A. | 432 148.00 | 432 148.00 | | 432 148.00 |
VC Groupe et associés | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VI Groupe et associés | 1 522 101.00 | 1 522 101.00 | | 1 522 101.00 |
VP Divers | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 938.00 | 43 938.00 | | 43 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 099 348.00 | 3 099 348.00 | | 3 099 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 864 847.00 | 4 864 847.00 | | 4 864 847.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |