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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 351.00 | 155 545.00 | 16 806.00 | 172 351.00 |
AH Fonds commercial | 518 818.00 | 25 000.00 | 493 818.00 | 518 818.00 |
AN Terrains | 83 908.00 | | 83 908.00 | 83 908.00 |
AP Constructions | 868 853.00 | 473 647.00 | 395 207.00 | 868 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 554.00 | 374 013.00 | 236 541.00 | 610 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 749.00 | 527 931.00 | 253 818.00 | 781 749.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 745 435.00 | 1 734 936.00 | 2 010 499.00 | 3 745 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 541 728.00 | | 541 728.00 | 541 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 250 078.00 | 400 946.00 | 2 849 132.00 | 3 250 078.00 |
BZ Autres créances | 1 029 879.00 | | 1 029 879.00 | 1 029 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 131 956.00 | | 1 131 956.00 | 1 131 956.00 |
CF Disponibilités | 162 070.00 | | 162 070.00 | 162 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 820.00 | | 53 820.00 | 53 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 169 530.00 | 400 946.00 | 5 768 585.00 | 6 169 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 914 966.00 | 2 135 882.00 | 7 779 084.00 | 9 914 966.00 |
CU Autres participations | 701 697.00 | 178 800.00 | 522 897.00 | 701 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 000.00 | 576 000.00 | | 576 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 424 000.00 | 1 424 000.00 | | 1 424 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DG Autres réserves | 2 196 563.00 | 2 114 390.00 | | 2 196 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 105.00 | 82 172.00 | | -236 105.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 766.00 | 23 571.00 | | 18 766.00 |
DL TOTAL (I) | 4 036 824.00 | 4 277 734.00 | | 4 036 824.00 |
DP Provisions pour risques | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 452.00 | 109 343.00 | | 107 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 087.00 | 109 343.00 | | 109 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 930.00 | 7 264.00 | | 107 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 027 784.00 | 4 230 151.00 | | 3 027 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 443.00 | 547 341.00 | | 473 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
EA Autres dettes | 11 905.00 | 15 731.00 | | 11 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 633 172.00 | 4 800 987.00 | | 3 633 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 779 084.00 | 9 188 065.00 | | 7 779 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 147 155.00 | |
FD Production vendue biens | | | 46 290 992.00 | |
FG Production vendue services | | | 638 177.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 076 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 259 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 335 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 625 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 234 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 777 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 463 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 336.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 137 546.00 | |
GE Autres charges | | | 113 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 405 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 765.00 | 25 097.00 | | 32 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 091.00 | 16 309.00 | | 42 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 326.00 | 8 788.00 | | -9 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 21 409.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 391 150.00 | 48 951 271.00 | | 47 391 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 627 255.00 | 48 869 099.00 | | 47 627 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -236 105.00 | 82 172.00 | | -236 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 343.00 | 1 635.00 | 1 891.00 | 109 343.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 321 697.00 | 314 710.00 | 31 661.00 | 321 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 697.00 | 314 710.00 | 31 661.00 | 321 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 040.00 | 316 345.00 | 33 553.00 | 431 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 545.00 | 33 553.00 | |
UG ‐ Financières | | 178 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 027 784.00 | 3 027 784.00 | | 3 027 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 835.00 | 119 835.00 | | 119 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
UX Autres créances clients | 3 250 078.00 | | | 3 250 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473 443.00 | 473 443.00 | | 473 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 820.00 | | | 53 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 341 280.00 | 4 333 776.00 | 7 504.00 | 4 341 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 633 172.00 | 3 633 172.00 | | 3 633 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |