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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 769.00 | 5 587.00 | 51 181.00 | 56 769.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 58 658.00 | 46 024.00 | 12 634.00 | 58 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 566.00 | 4 152.00 | 154 414.00 | 158 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 153.00 | 80 697.00 | 560 456.00 | 641 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 647.00 | 136 460.00 | 786 186.00 | 922 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 411.00 | | 23 411.00 | 23 411.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 018.00 | 1 342.00 | 45 675.00 | 47 018.00 |
BZ Autres créances | 572 712.00 | | 572 712.00 | 572 712.00 |
CF Disponibilités | 225 609.00 | | 225 609.00 | 225 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 676.00 | | 40 676.00 | 40 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 427.00 | 1 342.00 | 908 085.00 | 909 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 075.00 | 137 803.00 | 1 694 271.00 | 1 832 075.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 140.00 | 41 200.00 | | 142 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
DG Autres réserves | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
DH Report à nouveau | -90 104.00 | -85 386.00 | | -90 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 519.00 | -4 717.00 | | -237 519.00 |
DL TOTAL (I) | -157 828.00 | -21 248.00 | | -157 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 833.00 | 134 048.00 | | 760 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 195.00 | 263 851.00 | | 215 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 284.00 | 140 328.00 | | 733 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 226.00 | 81 583.00 | | 133 226.00 |
EA Autres dettes | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 84.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 852 100.00 | 619 895.00 | | 1 852 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 271.00 | 598 647.00 | | 1 694 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 737.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 215 195.00 | | | 215 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 480.00 | | 718 226.00 | 1 304 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 315.00 | 1 101 375.00 | 922 647.00 | 1 315.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 231 273.00 | 56 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 315.00 | 870 102.00 | 858 378.00 | 1 315.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 392.00 | | 51 650.00 | 236 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 588.00 | | 666 576.00 | 1 060 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 373.00 | 70 841.00 | 786 753.00 | 852 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 151.00 | 1 036.00 | 2 600.00 | 7 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 221.00 | 69 805.00 | 784 153.00 | 845 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 284.00 | 733 284.00 | | 733 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 928.00 | 40 928.00 | | 40 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 931.00 | 63 931.00 | | 63 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
UX Autres créances clients | 45 468.00 | | | 45 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 609.00 | | | 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
VB T. V. A. | 128 034.00 | | | 128 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 487.00 | 760 487.00 | | 760 487.00 |
VI Groupe et associés | 197 595.00 | 197 595.00 | | 197 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 927.00 | | | 31 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 093.00 | | | 395 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 676.00 | | | 40 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 406.00 | 660 406.00 | | 660 406.00 |
VW T.V.A. | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 100.00 | 1 852 100.00 | | 1 852 100.00 |