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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 769.00 | 6 769.00 | 50 000.00 | 56 769.00 |
AP Constructions | 78 137.00 | 62 686.00 | 15 450.00 | 78 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 094.00 | 95 790.00 | 104 303.00 | 200 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 058.00 | 298 095.00 | 397 963.00 | 696 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 330.00 | 463 341.00 | 575 988.00 | 1 039 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 723.00 | | 19 723.00 | 19 723.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
BZ Autres créances | 84 038.00 | | 84 038.00 | 84 038.00 |
CF Disponibilités | 53 127.00 | | 53 127.00 | 53 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 856.00 | | 18 856.00 | 18 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 128.00 | | 180 128.00 | 180 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 280.00 | 463 341.00 | 765 938.00 | 1 229 280.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 821.00 | | 9 821.00 | 9 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 140.00 | 142 140.00 | | 142 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
DG Autres réserves | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
DH Report à nouveau | -343 052.00 | -297 160.00 | | -343 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 083.00 | -45 891.00 | | -11 083.00 |
DL TOTAL (I) | -184 340.00 | -173 256.00 | | -184 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 927.00 | 558 375.00 | | 444 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 897.00 | 35 500.00 | | 190 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 722.00 | 575 525.00 | | 216 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 193.00 | 122 218.00 | | 89 193.00 |
EA Autres dettes | 8 538.00 | 642.00 | | 8 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 279.00 | 1 292 260.00 | | 950 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 938.00 | 1 119 003.00 | | 765 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 983.00 | 847 517.00 | | 619 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 926 246.00 | |
FG Production vendue services | | | 24 868.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 951 114.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 979 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 803 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 037.00 | |
GE Autres charges | | | 264 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 984 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 139.00 | | | -1 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -43 085.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 982 766.00 | 3 520 136.00 | | 2 982 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 993 849.00 | 3 566 028.00 | | 2 993 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 083.00 | -45 891.00 | | -11 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 121.00 | | 13 208.00 | 1 026 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 039 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 974 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 769.00 | | | 56 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 852.00 | | 12 437.00 | 961 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 771.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 759.00 | 101 581.00 | | 361 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 990.00 | 101 581.00 | | 354 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 722.00 | 216 722.00 | | 216 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 267.00 | 49 267.00 | | 49 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 322.00 | 35 322.00 | | 35 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
UX Autres créances clients | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VB T. V. A. | 37 220.00 | 37 220.00 | | 37 220.00 |
VC Groupe et associés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 743.00 | 114 447.00 | 330 295.00 | 444 743.00 |
VI Groupe et associés | 190 897.00 | 190 897.00 | | 190 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 354.00 | | | 113 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 526.00 | 35 526.00 | | 35 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 856.00 | 18 856.00 | | 18 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 277.00 | 107 277.00 | | 107 277.00 |
VW T.V.A. | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 279.00 | 619 983.00 | 330 295.00 | 950 279.00 |