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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 769.00 | 6 769.00 | 50 000.00 | 56 769.00 |
AP Constructions | 78 137.00 | 64 205.00 | 13 931.00 | 78 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 024.00 | 106 214.00 | 130 810.00 | 237 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 268.00 | 359 445.00 | 342 823.00 | 702 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 199.00 | 536 634.00 | 537 565.00 | 1 074 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 517.00 | | 18 517.00 | 18 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
BZ Autres créances | 113 220.00 | | 113 220.00 | 113 220.00 |
CF Disponibilités | 610 566.00 | | 610 566.00 | 610 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 939.00 | | 13 939.00 | 13 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 978.00 | | 758 978.00 | 758 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 178.00 | 536 634.00 | 1 296 543.00 | 1 833 178.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 140.00 | 142 140.00 | | 142 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
DG Autres réserves | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
DH Report à nouveau | -354 136.00 | -343 052.00 | | -354 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 993.00 | -11 083.00 | | 172 993.00 |
DL TOTAL (I) | -11 347.00 | -184 340.00 | | -11 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 119.00 | 444 927.00 | | 421 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 133.00 | 190 897.00 | | 101 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 412.00 | 216 722.00 | | 208 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 600.00 | 89 193.00 | | 97 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 491.00 | | | 15 491.00 |
EA Autres dettes | 464 133.00 | 8 538.00 | | 464 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 890.00 | 950 279.00 | | 1 307 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 543.00 | 765 938.00 | | 1 296 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 937.00 | 619 983.00 | | 948 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 192 535.00 | | 2 192 535.00 | 2 192 535.00 |
FG Production vendue services | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 194 027.00 | | 2 194 027.00 | 2 194 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 522 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 620 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 365.00 | |
GE Autres charges | | | 302 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 324 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 267 651.00 | | | 267 651.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 291 239.00 | | | 291 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 517.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 178.00 | | | 52 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 178.00 | 2 517.00 | | 52 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 3 656.00 | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 178.00 | | | 52 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 993.00 | 3 656.00 | | 66 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 814.00 | -1 139.00 | | -14 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 574 796.00 | 2 982 766.00 | | 2 574 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 401 802.00 | 2 993 849.00 | | 2 401 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 993.00 | -11 083.00 | | 172 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 330.00 | | 135 019.00 | 1 039 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 271.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 150.00 | 1 074 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 879.00 | 1 017 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 769.00 | | | 56 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 290.00 | | 135 019.00 | 974 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 341.00 | 121 264.00 | 47 971.00 | 463 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 572.00 | 121 264.00 | 47 971.00 | 456 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 412.00 | 208 412.00 | | 208 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 753.00 | 53 753.00 | | 53 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 065.00 | 41 065.00 | | 41 065.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 133.00 | 464 133.00 | | 464 133.00 |
UX Autres créances clients | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VB T. V. A. | 32 389.00 | 32 389.00 | | 32 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 119.00 | 62 166.00 | 254 015.00 | 421 119.00 |
VI Groupe et associés | 101 133.00 | 101 133.00 | | 101 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 446 869.00 | | | 446 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470 493.00 | | | 470 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VP Divers | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 396.00 | 73 396.00 | | 73 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 894.00 | 129 894.00 | | 129 894.00 |
VW T.V.A. | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 890.00 | 948 937.00 | 254 015.00 | 1 307 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 134.00 | | | 19 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 455.00 | | | 57 455.00 |
ST Autres comptes | 221 582.00 | | | 221 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 299 403.00 | | | 299 403.00 |
YT Sous‐traitance | 56 067.00 | | | 56 067.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 723.00 | | | 26 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 223.00 | | | 227 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 541.00 | | | 263 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 640 597.00 | | | 640 597.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |