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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 769.00 | 7 154.00 | 49 614.00 | 56 769.00 |
AP Constructions | 78 137.00 | 52 331.00 | 25 806.00 | 78 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 656.00 | 33 916.00 | 153 740.00 | 187 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 858.00 | 156 703.00 | 537 155.00 | 693 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 921.00 | 250 105.00 | 773 815.00 | 1 023 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 105.00 | | 26 105.00 | 26 105.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 946.00 | 1 342.00 | 25 603.00 | 26 946.00 |
BZ Autres créances | 268 831.00 | | 268 831.00 | 268 831.00 |
CF Disponibilités | 40 536.00 | | 40 536.00 | 40 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 525.00 | | 36 525.00 | 36 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 346.00 | 1 342.00 | 398 003.00 | 399 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 000.00 | 251 448.00 | 1 186 552.00 | 1 438 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 732.00 | | 14 732.00 | 14 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 140.00 | 142 140.00 | | 142 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
DG Autres réserves | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
DH Report à nouveau | -327 624.00 | -90 104.00 | | -327 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 463.00 | -237 519.00 | | 30 463.00 |
DL TOTAL (I) | -127 365.00 | -157 828.00 | | -127 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 671.00 | 760 833.00 | | 670 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 360.00 | 215 195.00 | | 127 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 660.00 | 733 284.00 | | 345 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 276.00 | 133 226.00 | | 167 276.00 |
EA Autres dettes | 2 947.00 | 9 560.00 | | 2 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 917.00 | 1 852 100.00 | | 1 313 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 552.00 | 1 694 271.00 | | 1 186 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 818.00 | 1 852 100.00 | | 755 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 647.00 | | 104 840.00 | 922 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 565.00 | 1 023 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 565.00 | 959 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 769.00 | | | 56 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 378.00 | | 104 840.00 | 858 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 460.00 | 113 644.00 | | 136 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 587.00 | 1 567.00 | | 5 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 873.00 | 112 077.00 | | 130 873.00 |