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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 769.00 | 6 769.00 | 50 000.00 | 56 769.00 |
AP Constructions | 78 137.00 | 59 166.00 | 18 970.00 | 78 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 656.00 | 64 473.00 | 123 182.00 | 187 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 058.00 | 231 349.00 | 464 708.00 | 696 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 121.00 | 361 759.00 | 664 362.00 | 1 026 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 001.00 | | 19 001.00 | 19 001.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 050.00 | | 17 050.00 | 17 050.00 |
BZ Autres créances | 349 795.00 | | 349 795.00 | 349 795.00 |
CF Disponibilités | 16 556.00 | | 16 556.00 | 16 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 891.00 | | 39 891.00 | 39 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 364.00 | | 442 364.00 | 442 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 763.00 | 361 759.00 | 1 119 003.00 | 1 480 763.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 277.00 | | 12 277.00 | 12 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 140.00 | 142 140.00 | | 142 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
DG Autres réserves | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
DH Report à nouveau | -297 160.00 | -327 624.00 | | -297 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 891.00 | 30 463.00 | | -45 891.00 |
DL TOTAL (I) | -173 256.00 | -127 365.00 | | -173 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 375.00 | 670 671.00 | | 558 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 500.00 | 127 360.00 | | 35 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 525.00 | 345 660.00 | | 575 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 218.00 | 167 276.00 | | 122 218.00 |
EA Autres dettes | 642.00 | 2 947.00 | | 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 260.00 | 1 313 917.00 | | 1 292 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 003.00 | 1 186 552.00 | | 1 119 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 517.00 | 755 818.00 | | 847 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 921.00 | 2 200.00 | | 1 023 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 026 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 961 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 769.00 | | | 56 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 652.00 | 2 200.00 | | 959 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 105.00 | 112 111.00 | 458.00 | 250 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 154.00 | | 385.00 | 7 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 950.00 | 112 111.00 | 72.00 | 242 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 525.00 | 575 525.00 | | 575 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 394.00 | 57 394.00 | | 57 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 169.00 | 45 169.00 | | 45 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
UX Autres créances clients | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VB T. V. A. | 86 619.00 | 86 619.00 | | 86 619.00 |
VC Groupe et associés | 169 586.00 | 169 586.00 | | 169 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 098.00 | 113 354.00 | 444 743.00 | 558 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 272.00 | | | 112 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 285.00 | 47 285.00 | | 47 285.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 009.00 | 38 009.00 | | 38 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 891.00 | 39 891.00 | | 39 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 737.00 | 406 737.00 | | 406 737.00 |
VW T.V.A. | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 260.00 | 847 517.00 | 444 743.00 | 1 292 260.00 |