| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 769.00 | 6 769.00 | 50 000.00 | 56 769.00 |
AP Constructions | 78 137.00 | 65 725.00 | 12 412.00 | 78 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 891.00 | 149 475.00 | 90 415.00 | 239 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 628.00 | 421 154.00 | 282 473.00 | 703 628.00 |
AX Avances et acomptes | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 963.00 | 643 124.00 | 441 838.00 | 1 084 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 323.00 | | 20 323.00 | 20 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BZ Autres créances | 64 032.00 | | 64 032.00 | 64 032.00 |
CF Disponibilités | 469 553.00 | | 469 553.00 | 469 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 297.00 | | 14 297.00 | 14 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 158.00 | | 569 158.00 | 569 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 121.00 | 643 124.00 | 1 010 996.00 | 1 654 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 140.00 | | | 142 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
DG Autres réserves | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
DH Report à nouveau | -181 142.00 | | | -181 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 427.00 | | | 374 427.00 |
DL TOTAL (I) | 363 080.00 | | | 363 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 953.00 | | | 358 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 967.00 | | | 205 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 574.00 | | | 79 574.00 |
EA Autres dettes | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 916.00 | | | 647 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 996.00 | | | 1 010 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 659.00 | | | 351 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 031 848.00 | | 3 031 848.00 | 3 031 848.00 |
FG Production vendue services | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 034 111.00 | | 3 034 111.00 | 3 034 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 125 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 194 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 830 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | -25 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 490.00 | |
GE Autres charges | | | 381 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 808 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 799.00 | | | 32 799.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 375 921.00 | | | 375 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 194 578.00 | | | 3 194 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 820 150.00 | | | 2 820 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 427.00 | | | 374 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 200.00 | | 10 763.00 | 1 074 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 084 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 028 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 769.00 | | | 56 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 431.00 | | 10 763.00 | 1 017 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 635.00 | 106 490.00 | | 536 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 866.00 | 106 490.00 | | 529 866.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 967.00 | 205 967.00 | | 205 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 574.00 | 79 574.00 | | 79 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
UX Autres créances clients | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 953.00 | 62 697.00 | 256 183.00 | 358 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 166.00 | | | 62 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 033.00 | 64 033.00 | | 64 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 282.00 | 79 282.00 | | 79 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 917.00 | 351 660.00 | 256 183.00 | 647 917.00 |