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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 775 443.00 | | 775 443.00 | 775 443.00 |
AP Constructions | 13 666 821.00 | 450 877.00 | 13 215 944.00 | 13 666 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 210.00 | | 794 210.00 | 794 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 115.00 | | 1 010 115.00 | 1 010 115.00 |
BZ Autres créances | 1 031 564.00 | | 1 031 564.00 | 1 031 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 564.00 | | 1 031 564.00 | 1 031 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 774.00 | | 1 825 774.00 | 1 825 774.00 |
CU Autres participations | 18 767.00 | | 18 767.00 | 18 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 408.00 | | | 220 408.00 |
DG Autres réserves | 245.00 | | | 245.00 |
DH Report à nouveau | -323 458.00 | | | -323 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 453.00 | | | -47 453.00 |
DK Provisions réglementées | 100 257.00 | | | 100 257.00 |
DL TOTAL (I) | -135 257.00 | | | -135 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | | | 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 959 648.00 | | | 1 959 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 961 032.00 | | | 1 961 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 774.00 | | | 1 825 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 961 032.00 | | | 1 961 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 763.00 | | 841 763.00 | 841 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 763.00 | | 841 763.00 | 841 763.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 405 025.00 | | | 405 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405 025.00 | | | 405 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 347 999.00 | | | 347 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 257.00 | | | 100 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347 999.00 | | | 347 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 027.00 | | | 57 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 132.00 | | | 106 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 025.00 | | | 405 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 478.00 | | | 452 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 453.00 | | | -47 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 210.00 | | 13 666 821.00 | 794 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 461 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 442 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 443.00 | | 13 666 821.00 | 775 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 767.00 | | | 18 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 720 540.00 | -3 720 540.00 | | 3 720 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 720 540.00 | -3 720 540.00 | | 3 720 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 100 257.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 405 025.00 | | 405 025.00 | 405 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 405 025.00 | | 405 025.00 | 405 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405 025.00 | | 405 025.00 | 405 025.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 405 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
UX Autres créances clients | 1 010 115.00 | | | 1 010 115.00 |
VB T. V. A. | 115.00 | | | 115.00 |
VC Groupe et associés | 1 031 449.00 | | | 1 031 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VI Groupe et associés | 1 959 648.00 | 1 959 648.00 | | 1 959 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 564.00 | 1 031 564.00 | | 1 031 564.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 961 032.00 | 1 961 032.00 | | 1 961 032.00 |