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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 775 443.00 | | 775 443.00 | 775 443.00 |
AP Constructions | 19 951 398.00 | 3 188 841.00 | 16 762 557.00 | 19 951 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 596.00 | | 96 596.00 | 96 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 842 204.00 | 3 188 841.00 | 17 653 363.00 | 20 842 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 388.00 | | 167 388.00 | 167 388.00 |
BZ Autres créances | 1 038 394.00 | | 1 038 394.00 | 1 038 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 575.00 | | 188 575.00 | 188 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 357.00 | | 1 394 357.00 | 1 394 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 236 561.00 | 3 188 841.00 | 19 047 720.00 | 22 236 561.00 |
CU Autres participations | 18 767.00 | | 18 767.00 | 18 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 408.00 | | | 220 408.00 |
DG Autres réserves | 309 310.00 | | | 309 310.00 |
DH Report à nouveau | 1 030 188.00 | | | 1 030 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 143 668.00 | | | 1 143 668.00 |
DK Provisions réglementées | 519 092.00 | | | 519 092.00 |
DL TOTAL (I) | 3 237 667.00 | | | 3 237 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 530 409.00 | | | 15 530 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 380.00 | | | 174 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 829.00 | | | 56 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 434.00 | | | 48 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 810 053.00 | | | 15 810 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 047 720.00 | | | 19 047 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 810 053.00 | | | 15 810 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 636 722.00 | | 1 636 722.00 | 1 636 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 636 722.00 | | 1 636 722.00 | 1 636 722.00 |
FQ Autres produits | | | 441 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 077 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 790 166.00 | |
GE Autres charges | | | 440 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 773 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 773 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 737 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 412 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 143.00 | | | 111 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 143.00 | | | 111 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 143.00 | | | -111 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 013.00 | | | 158 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 851 103.00 | | | 2 851 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 435.00 | | | 1 707 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 143 668.00 | | | 1 143 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 766.00 | | 6 713.00 | 17 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 637.00 | | 20 842.00 | 3 637.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 637.00 | | 20 823.00 | 3 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 747.00 | | 6 713.00 | 17 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 97.00 | | | 97.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 399.00 | 790.00 | | 2 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 399.00 | 790.00 | | 2 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 408.00 | 111.00 | | 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408.00 | 111.00 | | 408.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VC Groupe et associés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VI Groupe et associés | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VW T.V.A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |