| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
AP Constructions | 20 238 000.00 | 4 056 000.00 | 16 182 000.00 | 20 238 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 21 032 000.00 | 4 056 000.00 | 16 976 000.00 | 21 032 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
BZ Autres créances | 1 032 000.00 | | 1 032 000.00 | 1 032 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 372 000.00 | 4 056 000.00 | 18 316 000.00 | 22 372 000.00 |
CU Autres participations | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DG Autres réserves | 1 453 000.00 | 309 000.00 | | 1 453 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 052 000.00 | 1 144 000.00 | | 1 052 000.00 |
DK Provisions réglementées | 624 000.00 | 519 000.00 | | 624 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 395 000.00 | 3 238 000.00 | | 4 395 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 843 000.00 | 15 530 000.00 | | 13 843 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 174 000.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 000.00 | 57 000.00 | | 78 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 48 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 921 000.00 | 15 810 000.00 | | 13 921 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 316 000.00 | 19 048 000.00 | | 18 316 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 648 000.00 | | 1 648 000.00 | 1 648 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 648 000.00 | | 1 648 000.00 | 1 648 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 867 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 719 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 719 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 683 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 285 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 000.00 | 111 000.00 | | 105 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 000.00 | 111 000.00 | | 105 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 000.00 | -111 000.00 | | -105 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 000.00 | 158 000.00 | | 128 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 373 000.00 | 2 851 000.00 | | 2 373 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 000.00 | 1 707 000.00 | | 1 321 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 052 000.00 | 1 144 000.00 | | 1 052 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 842 000.00 | | 495 000.00 | 20 842 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 305 000.00 | | 21 032 000.00 | 305 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 305 000.00 | | 21 014 000.00 | 305 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 823 000.00 | | 495 000.00 | 20 823 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 189 000.00 | 867 000.00 | | 3 189 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 189 000.00 | 867 000.00 | | 3 189 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 519 000.00 | 105 000.00 | | 519 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519 000.00 | 105 000.00 | | 519 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 031 000.00 | 1 031 000.00 | | 1 031 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 843 000.00 | 13 843 000.00 | | 13 843 000.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 |
VW T.V.A. | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 921 000.00 | 13 921 000.00 | | 13 921 000.00 |