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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 775 443.00 | | 775 443.00 | 775 443.00 |
AP Constructions | 16 712 187.00 | 2 398 675.00 | 14 313 511.00 | 16 712 187.00 |
AV Immobilisations en cours | 259 762.00 | | 259 762.00 | 259 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 766 158.00 | 2 398 675.00 | 15 367 483.00 | 17 766 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 618.00 | | 184 618.00 | 184 618.00 |
BZ Autres créances | 1 036 508.00 | | 1 036 508.00 | 1 036 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 727.00 | | 196 727.00 | 196 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 854.00 | | 1 417 854.00 | 1 417 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 184 012.00 | 2 398 675.00 | 16 785 337.00 | 19 184 012.00 |
CU Autres participations | 18 767.00 | | 18 767.00 | 18 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 408.00 | | | 220 408.00 |
DG Autres réserves | 309 310.00 | | | 309 310.00 |
DH Report à nouveau | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 012 946.00 | | | 1 012 946.00 |
DK Provisions réglementées | 407 950.00 | | | 407 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 982 857.00 | | | 1 982 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 549 219.00 | | | 14 549 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 931.00 | | | 199 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 950.00 | | | 36 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 381.00 | | | 16 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 802 480.00 | | | 14 802 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 785 337.00 | | | 16 785 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 802 480.00 | | | 14 802 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 542 108.00 | | 1 542 108.00 | 1 542 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 542 108.00 | | 1 542 108.00 | 1 542 108.00 |
FQ Autres produits | | | 765 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 307 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 715 827.00 | |
GE Autres charges | | | 765 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 711 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 660 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 661 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 659 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 254 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 083.00 | | | 94 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 083.00 | | | 95 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 083.00 | | | -95 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 589.00 | | | 146 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 968 460.00 | | | 2 968 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 514.00 | | | 1 955 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 012 946.00 | | | 1 012 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 434.00 | | 4 316.00 | 16 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 983.00 | | 17 766.00 | 2 983.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 983.00 | | 17 747.00 | 2 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 415.00 | | 4 316.00 | 16 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 683.00 | 716.00 | | 1 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 683.00 | 716.00 | | 1 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 314.00 | 94.00 | | 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314.00 | 94.00 | | 314.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VC Groupe et associés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VI Groupe et associés | 14 549.00 | 14 549.00 | | 14 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |