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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 775 443.00 | | 775 443.00 | 775 443.00 |
AP Constructions | 13 668 351.00 | 1 052 186.00 | 12 616 165.00 | 13 668 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 462 561.00 | 1 052 186.00 | 13 410 375.00 | 14 462 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 553 135.00 | | 1 553 135.00 | 1 553 135.00 |
BZ Autres créances | 3 194 758.00 | | 3 194 758.00 | 3 194 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 747 893.00 | | 4 747 893.00 | 4 747 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 210 454.00 | 1 052 186.00 | 18 158 269.00 | 19 210 454.00 |
CU Autres participations | 18 767.00 | | 18 767.00 | 18 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 408.00 | | | 220 408.00 |
DG Autres réserves | 245.00 | | | 245.00 |
DH Report à nouveau | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 430 120.00 | | | 2 430 120.00 |
DK Provisions réglementées | 217 143.00 | | | 217 143.00 |
DL TOTAL (I) | 2 900 159.00 | | | 2 900 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 997 583.00 | | | 14 997 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692.00 | | | 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 726.00 | | | 259 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 258 110.00 | | | 15 258 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 158 269.00 | | | 18 158 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 258 110.00 | | | 15 258 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 294 279.00 | | 1 294 279.00 | 1 294 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 279.00 | | 1 294 279.00 | 1 294 279.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 601 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 612 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 128 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 128 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 085 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 698 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 885.00 | | | 116 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 885.00 | | | 116 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 885.00 | | | -116 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 136.00 | | | 151 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 422 973.00 | | | 3 422 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 854.00 | | | 992 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 430 120.00 | | | 2 430 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 461.00 | | 2.00 | 14 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 442.00 | | 2.00 | 14 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451.00 | 601.00 | | 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451.00 | 601.00 | | 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100.00 | 117.00 | | 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100.00 | 117.00 | | 100.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 117.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
VI Groupe et associés | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VW T.V.A. | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |