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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 775 443.00 | | 775 443.00 | 775 443.00 |
AP Constructions | 14 400 425.00 | 1 682 849.00 | 12 717 576.00 | 14 400 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 239 080.00 | | 1 239 080.00 | 1 239 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 433 715.00 | 1 682 849.00 | 14 750 866.00 | 16 433 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 530 663.00 | | 1 530 663.00 | 1 530 663.00 |
BZ Autres créances | 3 323 105.00 | | 3 323 105.00 | 3 323 105.00 |
CF Disponibilités | 50 398.00 | | 50 398.00 | 50 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 904 165.00 | | 4 904 165.00 | 4 904 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 337 880.00 | 1 682 849.00 | 19 655 032.00 | 21 337 880.00 |
CU Autres participations | 18 767.00 | | 18 767.00 | 18 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 408.00 | | | 220 408.00 |
DG Autres réserves | 245.00 | | | 245.00 |
DH Report à nouveau | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 065.00 | | | 309 065.00 |
DK Provisions réglementées | 313 866.00 | | | 313 866.00 |
DL TOTAL (I) | 875 827.00 | | | 875 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 755 263.00 | | | 17 755 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 921.00 | | | 751 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 020.00 | | | 256 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 779 204.00 | | | 18 779 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 655 032.00 | | | 19 655 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 779 204.00 | | | 18 779 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 309 877.00 | | 1 309 877.00 | 1 309 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 877.00 | | 1 309 877.00 | 1 309 877.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630 663.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 578 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 724.00 | | | 96 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 724.00 | | | 96 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 724.00 | | | -96 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 727.00 | | | 163 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 943.00 | | | 1 325 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 878.00 | | | 1 016 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 065.00 | | | 309 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 463.00 | | 1 971.00 | 14 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 444.00 | | 1 971.00 | 11 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052.00 | 631.00 | | 1 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052.00 | 631.00 | | 1 052.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 217.00 | 97.00 | | 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217.00 | 97.00 | | 217.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 87.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VB T. V. A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VC Groupe et associés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VI Groupe et associés | 17 755.00 | 17 755.00 | | 17 755.00 |
VP Divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VW T.V.A. | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 779.00 | 18 779.00 | | 18 779.00 |