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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 261.00 | 52 543.00 | 2 718.00 | 55 261.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 13 509.00 | -4 509.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 268.00 | 75 580.00 | -311.00 | 75 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 952.00 | 260 704.00 | 53 247.00 | 313 952.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 832.00 | | 29 832.00 | 29 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 911.00 | 402 337.00 | 101 574.00 | 503 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BN En cours de production de biens | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BT Marchandises | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 460.00 | 11 738.00 | 554 722.00 | 566 460.00 |
BZ Autres créances | 101 408.00 | | 101 408.00 | 101 408.00 |
CF Disponibilités | 84 293.00 | | 84 293.00 | 84 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 057.00 | 11 738.00 | 794 319.00 | 806 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 969.00 | 414 075.00 | 895 894.00 | 1 309 969.00 |
CU Autres participations | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
DG Autres réserves | 328 266.00 | | | 328 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 777.00 | | | 23 777.00 |
DL TOTAL (I) | 465 076.00 | | | 465 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 533.00 | | | 27 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 709.00 | | | 15 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 823.00 | | | 133 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 657.00 | | | 207 657.00 |
EA Autres dettes | 46 094.00 | | | 46 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 817.00 | | | 430 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 894.00 | | | 895 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 080.00 | | | 429 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 486.00 | | 217 486.00 | 217 486.00 |
FG Production vendue services | 996 449.00 | | 996 449.00 | 996 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 936.00 | | 1 213 936.00 | 1 213 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 728.00 | |
GE Autres charges | | | 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 757.00 | | | 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 787.00 | | | 1 271 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 009.00 | | | 1 248 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 777.00 | | | 23 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 564.00 | | 40 367.00 | 464 564.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 020.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 020.00 | 38 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 020.00 | 503 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 075.00 | | 2 186.00 | 74 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 872.00 | | 8 348.00 | 380 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 616.00 | | 29 832.00 | 9 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 609.00 | 26 727.00 | | 375 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 129.00 | 6 922.00 | | 59 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 479.00 | 19 804.00 | | 316 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 823.00 | 133 823.00 | | 133 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 905.00 | 40 905.00 | | 40 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 769.00 | 55 769.00 | | 55 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 094.00 | 46 094.00 | | 46 094.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 832.00 | | | 29 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
UX Autres créances clients | 538 379.00 | | | 538 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 080.00 | | | 28 080.00 |
VB T. V. A. | 995.00 | | | 995.00 |
VC Groupe et associés | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 533.00 | 25 796.00 | 1 736.00 | 27 533.00 |
VI Groupe et associés | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 636.00 | | | 20 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 477.00 | | | 70 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 823.00 | 679 764.00 | 35 059.00 | 714 823.00 |
VW T.V.A. | 106 182.00 | 106 182.00 | | 106 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 817.00 | 429 080.00 | 1 736.00 | 430 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 837.00 | | | 25 837.00 |
ST Autres comptes | 104 686.00 | | | 104 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 933.00 | | | 99 933.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 250 068.00 | | | 250 068.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 582.00 | | | 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 434.00 | | | 232 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 830.00 | | | 124 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 481 108.00 | | | 481 108.00 |