| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 973.00 | 43 839.00 | 2 134.00 | 45 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94 032.00 | | 94 032.00 | 94 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 325.00 | 43 839.00 | 99 486.00 | 143 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 524.00 | | 91 524.00 | 91 524.00 |
BZ Autres créances | 502 930.00 | | 502 930.00 | 502 930.00 |
CF Disponibilités | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 582.00 | | 598 582.00 | 598 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 906.00 | 43 839.00 | 698 067.00 | 741 906.00 |
CU Autres participations | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
DG Autres réserves | 161 595.00 | | | 161 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 337.00 | | | 112 337.00 |
DL TOTAL (I) | 386 965.00 | | | 386 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 124.00 | | | 21 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 450.00 | | | 215 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 878.00 | | | 21 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 631.00 | | | 52 631.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 103.00 | | | 311 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 067.00 | | | 698 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 209.00 | | | 292 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
FG Production vendue services | 154 347.00 | | 154 347.00 | 154 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 853.00 | | 156 853.00 | 156 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 436.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 009.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 888.00 | | | 196 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 551.00 | | | 84 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 337.00 | | | 112 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 740.00 | | | 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 325.00 | | 30 000.00 | 113 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 973.00 | | | 45 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 352.00 | | 30 000.00 | 67 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 403.00 | 1 436.00 | | 42 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 403.00 | 1 436.00 | | 42 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 878.00 | 21 878.00 | | 21 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 91 524.00 | 91 524.00 | | 91 524.00 |
VB T. V. A. | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VC Groupe et associés | 358 580.00 | 358 580.00 | | 358 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 124.00 | 2 231.00 | 18 893.00 | 21 124.00 |
VI Groupe et associés | 215 450.00 | 215 450.00 | | 215 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52.00 | | | 52.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 445.00 | 143 445.00 | | 143 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 280.00 | 595 280.00 | | 595 280.00 |
VW T.V.A. | 41 517.00 | 41 517.00 | | 41 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 103.00 | 292 209.00 | 18 893.00 | 311 103.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118.00 | | | 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
ST Autres comptes | 20 434.00 | | | 20 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YT Sous‐traitance | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 403.00 | | | 31 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 485.00 | | | 36 485.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |