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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 306.00 | 42 324.00 | 2 983.00 | 45 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 676.00 | 42 324.00 | 6 352.00 | 48 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 542.00 | | 61 542.00 | 61 542.00 |
BZ Autres créances | 272 633.00 | | 272 633.00 | 272 633.00 |
CF Disponibilités | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 643.00 | | 340 643.00 | 340 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 319.00 | 42 324.00 | 346 995.00 | 389 319.00 |
CU Autres participations | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
DG Autres réserves | 352 044.00 | | | 352 044.00 |
DH Report à nouveau | -177 439.00 | | | -177 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 010.00 | | | -13 010.00 |
DL TOTAL (I) | 274 628.00 | | | 274 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663.00 | | | 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 360.00 | | | 47 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 367.00 | | | 72 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 995.00 | | | 346 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 367.00 | | | 72 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 825.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 380.00 | | | 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 946.00 | | | 48 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 956.00 | | | 61 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 010.00 | | | -13 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 676.00 | | | 48 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 676.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 306.00 | | | 45 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 499.00 | 1 825.00 | | 40 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 499.00 | 1 825.00 | | 40 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
UX Autres créances clients | 61 542.00 | 61 542.00 | | 61 542.00 |
VB T. V. A. | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VC Groupe et associés | 86 926.00 | 86 926.00 | | 86 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VI Groupe et associés | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 845.00 | 182 845.00 | | 182 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 536.00 | 334 536.00 | | 334 536.00 |
VW T.V.A. | 42 881.00 | 42 881.00 | | 42 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 367.00 | 72 367.00 | | 72 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 372.00 | | | 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
ST Autres comptes | 18 451.00 | | | 18 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 230.00 | | | 17 230.00 |
YT Sous‐traitance | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 376.00 | | | 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 748.00 | | | 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 996.00 | | | 13 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 293.00 | | | 41 293.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |