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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 262.00 | 49 932.00 | 5 330.00 | 55 262.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 21 378.00 | -12 378.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 269.00 | 76 481.00 | -1 212.00 | 75 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 557.00 | 285 096.00 | 33 461.00 | 318 557.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 322.00 | | 45 322.00 | 45 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 002.00 | 432 887.00 | 92 114.00 | 525 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 957.00 | 11 738.00 | 228 219.00 | 239 957.00 |
BZ Autres créances | 401 128.00 | | 401 128.00 | 401 128.00 |
CF Disponibilités | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 734.00 | 11 738.00 | 636 996.00 | 648 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 736.00 | 444 625.00 | 729 110.00 | 1 173 736.00 |
CU Autres participations | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
DG Autres réserves | 352 044.00 | | | 352 044.00 |
DH Report à nouveau | -119 541.00 | | | -119 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 230.00 | | | 201 230.00 |
DL TOTAL (I) | 546 765.00 | | | 546 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 365.00 | | | 20 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 082.00 | | | 30 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 252.00 | | | 23 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 590.00 | | | 91 590.00 |
EA Autres dettes | 17 056.00 | | | 17 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 345.00 | | | 182 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 110.00 | | | 729 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 345.00 | | | 182 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 977.00 | | | 483 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 063.00 | | | 75 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 081.00 | | | 379 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 833.00 | | | 29 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 217.00 | 13 417.00 | | 425 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 863.00 | 4 697.00 | | 66 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 354.00 | 8 720.00 | | 358 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 252.00 | 23 252.00 | | 23 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 617.00 | 19 617.00 | | 19 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 322.00 | | 45 322.00 | 45 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
UX Autres créances clients | 239 957.00 | 239 957.00 | | 239 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VC Groupe et associés | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 365.00 | 20 365.00 | | 20 365.00 |
VI Groupe et associés | 22 403.00 | 22 403.00 | | 22 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 041.00 | 384 041.00 | | 384 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 943.00 | 644 399.00 | 51 544.00 | 695 943.00 |
VW T.V.A. | 50 148.00 | 50 148.00 | | 50 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 345.00 | 182 345.00 | | 182 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 122.00 | | | 28 122.00 |
ST Autres comptes | 75 144.00 | | | 75 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 011.00 | | | 65 011.00 |
YT Sous‐traitance | 262 182.00 | | | 262 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 794.00 | | | 232 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 456 840.00 | | | 456 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 459.00 | | | 430 459.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |