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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 306.00 | 40 499.00 | 4 807.00 | 45 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 676.00 | 40 499.00 | 8 177.00 | 48 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 396.00 | | 76 396.00 | 76 396.00 |
BZ Autres créances | 272 970.00 | | 272 970.00 | 272 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 196.00 | | 351 196.00 | 351 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 872.00 | 40 499.00 | 359 373.00 | 399 872.00 |
CU Autres participations | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
DG Autres réserves | 352 044.00 | | | 352 044.00 |
DH Report à nouveau | 81 688.00 | | | 81 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 127.00 | | | -259 127.00 |
DL TOTAL (I) | 287 638.00 | | | 287 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 992.00 | | | 16 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 908.00 | | | 37 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 735.00 | | | 71 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 373.00 | | | 359 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 015.00 | | | 71 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
FG Production vendue services | 10 821.00 | | 10 821.00 | 10 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 021.00 | | 17 021.00 | 17 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 542.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 660.00 | | | 36 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 730.00 | | | 80 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 730.00 | | | 80 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 143.00 | | | 181 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 620.00 | | | 189 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 889.00 | | | -108 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 415.00 | | | 135 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 542.00 | | | 394 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 127.00 | | | -259 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 107.00 | | 1 315.00 | 507 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 528.00 | 3 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459 746.00 | 48 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 87 063.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 337 155.00 | 45 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 063.00 | | | 87 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 146.00 | | 1 315.00 | 381 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 898.00 | | | 38 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 634.00 | 12 018.00 | 410 153.00 | 438 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 561.00 | 3 502.00 | 75 063.00 | 71 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 073.00 | 8 516.00 | 335 090.00 | 367 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 992.00 | 16 992.00 | | 16 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
UX Autres créances clients | 76 396.00 | 76 396.00 | | 76 396.00 |
VB T. V. A. | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VC Groupe et associés | 86 926.00 | 86 926.00 | | 86 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
VI Groupe et associés | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 000.00 | 179 000.00 | | 179 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 796.00 | 350 796.00 | | 350 796.00 |
VW T.V.A. | 36 130.00 | 36 130.00 | | 36 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 015.00 | 71 015.00 | | 71 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 142.00 | | | 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
ST Autres comptes | 40 494.00 | | | 40 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 073.00 | | | 40 073.00 |
YT Sous‐traitance | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 145.00 | | | 40 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 479 584.00 | | | 479 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 296.00 | | | 108 296.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |