| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 262.00 | 53 203.00 | 2 059.00 | 55 262.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 18 009.00 | -9 009.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 269.00 | 76 418.00 | -1 149.00 | 75 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 474.00 | 276 440.00 | 41 034.00 | 317 474.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 943.00 | | 46 943.00 | 46 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 697.00 | 424 070.00 | 101 627.00 | 525 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BN En cours de production de biens | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BT Marchandises | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 888.00 | 11 738.00 | 401 150.00 | 412 888.00 |
BZ Autres créances | 99 803.00 | | 99 803.00 | 99 803.00 |
CF Disponibilités | 86 086.00 | | 86 086.00 | 86 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 947.00 | | 10 947.00 | 10 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 523.00 | 11 738.00 | 640 785.00 | 652 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 220.00 | 435 808.00 | 742 412.00 | 1 178 220.00 |
CU Autres participations | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
DG Autres réserves | 352 044.00 | | | 352 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 787.00 | | | -119 787.00 |
DL TOTAL (I) | 345 290.00 | | | 345 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 876.00 | | | 14 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 827.00 | | | 17 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 670.00 | | | 101 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 465.00 | | | 213 465.00 |
EA Autres dettes | 49 283.00 | | | 49 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 122.00 | | | 397 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 412.00 | | | 742 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 122.00 | | | 397 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 278.00 | | 130 278.00 | 130 278.00 |
FG Production vendue services | 891 910.00 | | 891 910.00 | 891 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 188.00 | | 1 022 188.00 | 1 022 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 533.00 | |
GE Autres charges | | | 1 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 350.00 | | | -1 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 389.00 | | | 1 046 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 176.00 | | | 1 166 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 787.00 | | | -119 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 908.00 | 18 264.00 | 3 522.00 | 503 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 261.00 | | | 76 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 219.00 | | 3 522.00 | 389 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 428.00 | 18 264.00 | | 38 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 684.00 | 23 533.00 | | 401 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 903.00 | 6 960.00 | | 59 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 780.00 | 16 573.00 | | 341 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 670.00 | 101 670.00 | | 101 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 289.00 | 51 289.00 | | 51 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 323.00 | 68 323.00 | | 68 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 283.00 | 49 283.00 | | 49 283.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 943.00 | | | 46 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
UX Autres créances clients | 384 807.00 | | | 384 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 081.00 | | | 28 081.00 |
VB T. V. A. | 40.00 | | | 40.00 |
VC Groupe et associés | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
VI Groupe et associés | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 861.00 | | | 18 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 564.00 | | | 16 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 899.00 | | | 73 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 961.00 | 523 638.00 | 53 323.00 | 576 961.00 |
VW T.V.A. | 91 249.00 | 91 249.00 | | 91 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 122.00 | 397 122.00 | | 397 122.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 683.00 | | | 23 683.00 |
ST Autres comptes | 97 221.00 | | | 97 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 317.00 | | | 84 317.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 239 961.00 | | | 239 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 576.00 | | | 290 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 353 772.00 | | | 353 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 445 182.00 | | | 445 182.00 |