| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | 29 000.00 | 261 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 4 450.00 | 445.00 | 4 005.00 | 4 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 998 766.00 | 935 605.00 | 63 161.00 | 998 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 458.00 | 51 458.00 | | 51 458.00 |
BF Prêts | 74 124.00 | | 74 124.00 | 74 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 848.00 | 1 033 558.00 | 422 290.00 | 1 455 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 906.00 | | 40 906.00 | 40 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 621.00 | | 808 621.00 | 808 621.00 |
BZ Autres créances | 411 530.00 | | 411 530.00 | 411 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 317 526.00 | | 317 526.00 | 317 526.00 |
CF Disponibilités | 186 620.00 | | 186 620.00 | 186 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 409.00 | | 1 769 409.00 | 1 769 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 225 257.00 | 1 033 558.00 | 2 191 699.00 | 3 225 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 491 211.00 | 486 897.00 | | 491 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 575.00 | 404 314.00 | | 161 575.00 |
DK Provisions réglementées | 6 179.00 | 981.00 | | 6 179.00 |
DL TOTAL (I) | 713 965.00 | 947 192.00 | | 713 965.00 |
DP Provisions pour risques | 17 832.00 | 9 000.00 | | 17 832.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 127.00 | 14 926.00 | | 21 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 959.00 | 23 926.00 | | 38 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 675.00 | 2 441.00 | | 49 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 326.00 | 1 232.00 | | 2 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 308.00 | 493 834.00 | | 819 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 582.00 | 678 643.00 | | 511 582.00 |
EA Autres dettes | 55 882.00 | 55 965.00 | | 55 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 774.00 | 1 232 114.00 | | 1 438 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 699.00 | 2 203 232.00 | | 2 191 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 622 081.00 | | 6 622 081.00 | 6 622 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 622 081.00 | | 6 622 081.00 | 6 622 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 135 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 814 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 623 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 610 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 701 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 874.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 514.00 | |
GE Autres charges | | | 59 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 723 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 148.00 | 14 462.00 | | 1 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 030.00 | 9 981.00 | | 14 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 178.00 | 24 443.00 | | 15 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 174.00 | -24 443.00 | | -11 174.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 68 171.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 716.00 | 62 996.00 | | -76 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 823 143.00 | 6 140 250.00 | | 6 823 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 661 568.00 | 5 735 935.00 | | 6 661 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 575.00 | 404 314.00 | | 161 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 039 454.00 | | 361 693.00 | 2 039 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 945 299.00 | 1 455 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 290 000.00 | 307 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 655 299.00 | 1 054 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 051.00 | | 290 000.00 | 307 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 653 279.00 | | 56 693.00 | 1 653 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 124.00 | | 15 000.00 | 79 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 634 983.00 | 53 874.00 | 655 299.00 | 1 634 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 051.00 | 29 000.00 | | 17 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 617 932.00 | 24 874.00 | 655 299.00 | 1 617 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 308.00 | 819 308.00 | | 819 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 249.00 | 87 249.00 | | 87 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 458.00 | 286 458.00 | | 286 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 882.00 | 55 882.00 | | 55 882.00 |
UP Prêts | 74 124.00 | 74 124.00 | | 74 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 808 621.00 | | | 808 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
VB T. V. A. | 103 221.00 | | | 103 221.00 |
VC Groupe et associés | 176 693.00 | | | 176 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 675.00 | 49 675.00 | | 49 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
VP Divers | 52 157.00 | | | 52 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 439.00 | | | 61 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 481.00 | 1 298 481.00 | 20 000.00 | 1 318 481.00 |
VW T.V.A. | 137 876.00 | 137 876.00 | | 137 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 774.00 | 1 438 774.00 | | 1 438 774.00 |