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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 865.00 | 17 991.00 | 1 874.00 | 19 865.00 |
AH Fonds commercial | 516 814.00 | 194 496.00 | 322 318.00 | 516 814.00 |
AN Terrains | 21 251.00 | 21 251.00 | | 21 251.00 |
AP Constructions | 144 821.00 | 143 921.00 | 900.00 | 144 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 690.00 | 198 455.00 | 50 235.00 | 248 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 706.00 | 288 423.00 | 45 284.00 | 333 706.00 |
BF Prêts | 67 168.00 | | 67 168.00 | 67 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 006.00 | | 90 006.00 | 90 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 321.00 | 864 536.00 | 577 784.00 | 1 442 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 636.00 | | 77 636.00 | 77 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 076 843.00 | 480.00 | 2 076 363.00 | 2 076 843.00 |
BZ Autres créances | 452 415.00 | | 452 415.00 | 452 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 150.00 | | 269 150.00 | 269 150.00 |
CF Disponibilités | 528 014.00 | | 528 014.00 | 528 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 407 734.00 | 480.00 | 3 407 254.00 | 3 407 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 850 054.00 | 865 016.00 | 3 985 038.00 | 4 850 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 150.00 | 350 000.00 | | 442 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 681.00 | | | 180 681.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 113 580.00 | 142 857.00 | | 113 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 494.00 | -29 277.00 | | -258 494.00 |
DK Provisions réglementées | 4 838.00 | 1 023.00 | | 4 838.00 |
DL TOTAL (I) | 487 756.00 | 469 603.00 | | 487 756.00 |
DP Provisions pour risques | 52 648.00 | 12 000.00 | | 52 648.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 339.00 | 6 628.00 | | 13 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 987.00 | 18 628.00 | | 65 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983 890.00 | 547 890.00 | | 983 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 537 760.00 | 963 803.00 | | 1 537 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 914.00 | 390 027.00 | | 789 914.00 |
EA Autres dettes | 119 731.00 | 48 979.00 | | 119 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 431 295.00 | 1 950 699.00 | | 3 431 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 985 038.00 | 2 438 930.00 | | 3 985 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 199.00 | | 247 199.00 | 247 199.00 |
FG Production vendue services | 11 693 533.00 | 3 623 727.00 | 15 317 260.00 | 11 693 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 940 732.00 | 3 623 727.00 | 15 564 458.00 | 11 940 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 769 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 612 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 588 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 761 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 108 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 480.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 344.00 | |
GE Autres charges | | | 188 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 700 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -930 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -943 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 755 841.00 | 153 427.00 | | 755 841.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 019.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 755 841.00 | 162 446.00 | | 755 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 567.00 | 22 612.00 | | 26 567.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 463.00 | 1 218.00 | | 44 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 030.00 | 23 830.00 | | 71 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 684 811.00 | 138 616.00 | | 684 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 201.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 528 073.00 | 6 684 346.00 | | 16 528 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 786 567.00 | 6 713 623.00 | | 16 786 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 494.00 | -29 277.00 | | -258 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 154.00 | | 980 257.00 | 476 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 157 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 090.00 | 1 442 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 090.00 | 748 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 051.00 | | 229 628.00 | 307 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 943.00 | | 676 616.00 | 80 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 160.00 | | 74 013.00 | 88 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 497.00 | 670 570.00 | 4 530.00 | 198 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 051.00 | 79 436.00 | | 133 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 446.00 | 591 134.00 | 4 530.00 | 65 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 023.00 | 3 815.00 | | 1 023.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 628.00 | 58 992.00 | 11 634.00 | 18 628.00 |
6T Sur comptes clients | | 480.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 480.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 19 651.00 | 63 287.00 | 11 634.00 | 19 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 824.00 | 11 634.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 983 890.00 | 983 890.00 | | 983 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 537 760.00 | 1 537 760.00 | | 1 537 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 370.00 | 164 370.00 | | 164 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 184.00 | 273 184.00 | | 273 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 731.00 | 119 731.00 | | 119 731.00 |
UP Prêts | 67 168.00 | | 67 168.00 | 67 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 006.00 | | 90 006.00 | 90 006.00 |
UX Autres créances clients | 2 076 267.00 | 2 076 267.00 | | 2 076 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VB T. V. A. | 157 306.00 | 157 306.00 | | 157 306.00 |
VP Divers | 139 921.00 | 139 921.00 | | 139 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 229.00 | 90 229.00 | | 90 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 550.00 | 141 550.00 | | 141 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 689 690.00 | 2 532 516.00 | 157 173.00 | 2 689 690.00 |
VW T.V.A. | 262 131.00 | 262 131.00 | | 262 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 431 295.00 | 3 431 295.00 | | 3 431 295.00 |