| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 051.00 | | 17 051.00 | 17 051.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | 58 000.00 | 232 000.00 | 290 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 17 051.00 | -17 051.00 | |
AP Constructions | 1 800.00 | 360.00 | 1 440.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 748.00 | 398 028.00 | 45 720.00 | 443 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 712.00 | 22 049.00 | 5 663.00 | 27 712.00 |
BF Prêts | 74 124.00 | | 74 124.00 | 74 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 221.00 | | 20 221.00 | 20 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 657.00 | 495 489.00 | 379 168.00 | 874 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 042.00 | | 59 042.00 | 59 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 240.00 | | 1 005 240.00 | 1 005 240.00 |
BZ Autres créances | 261 956.00 | | 261 956.00 | 261 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 267 885.00 | | 267 885.00 | 267 885.00 |
CF Disponibilités | 439 879.00 | | 439 879.00 | 439 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 034 042.00 | | 2 034 042.00 | 2 034 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 908 699.00 | 495 489.00 | 2 413 210.00 | 2 908 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 491 216.00 | 491 211.00 | | 491 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 265.00 | 161 575.00 | | 163 265.00 |
DK Provisions réglementées | 6 324.00 | 6 179.00 | | 6 324.00 |
DL TOTAL (I) | 715 805.00 | 713 965.00 | | 715 805.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 832.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 6 421.00 | 21 127.00 | | 6 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 421.00 | 38 959.00 | | 6 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49 675.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 134.00 | 2 326.00 | | 277 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 502.00 | 819 308.00 | | 915 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 305.00 | 511 582.00 | | 455 305.00 |
EA Autres dettes | 43 042.00 | 55 882.00 | | 43 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 983.00 | 1 438 774.00 | | 1 690 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 210.00 | 2 191 699.00 | | 2 413 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 753.00 | | 43 753.00 | 43 753.00 |
FG Production vendue services | 6 411 832.00 | | 6 411 832.00 | 6 411 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 455 585.00 | | 6 455 585.00 | 6 455 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 181 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 675 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 776 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 606 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -9 706.00 | |
GE Autres charges | | | 59 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 678 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -8 922.00 | 4 004.00 | | -8 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 850.00 | | | 181 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 028.00 | 4 004.00 | | 194 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 802.00 | 1 148.00 | | 9 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 413.00 | 14 030.00 | | 3 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 133.00 | 15 178.00 | | 26 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 895.00 | -11 174.00 | | 167 895.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 028.00 | | | 39 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 967.00 | -76 716.00 | | -30 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 877 195.00 | 6 823 143.00 | | 6 877 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 713 930.00 | 6 661 568.00 | | 6 713 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 265.00 | 161 575.00 | | 163 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 848.00 | | 32 330.00 | 1 455 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 94 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 613 518.00 | 874 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 613 519.00 | 473 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 051.00 | | | 307 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 673.00 | | 32 108.00 | 1 054 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 123.00 | | 221.00 | 94 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 558.00 | 62 533.00 | 600 601.00 | 1 033 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 051.00 | 29 000.00 | | 46 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 507.00 | 33 533.00 | 600 601.00 | 987 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 179.00 | 3 413.00 | 3 268.00 | 6 179.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 959.00 | 5 256.00 | 37 793.00 | 38 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 138.00 | 8 669.00 | 41 061.00 | 45 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 413.00 | 3 268.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 256.00 | 37 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277 134.00 | 277 134.00 | | 277 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 502.00 | 915 502.00 | | 915 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 014.00 | 139 014.00 | | 139 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 783.00 | 137 783.00 | | 137 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 042.00 | 43 042.00 | | 43 042.00 |
UP Prêts | 74 124.00 | 74 124.00 | | 74 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 221.00 | 20 221.00 | | 20 221.00 |
UX Autres créances clients | 1 005 240.00 | | | 1 005 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 784.00 | | | 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
VB T. V. A. | 114 518.00 | | | 114 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 967.00 | | | 30 967.00 |
VP Divers | 61 502.00 | | | 61 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 545.00 | | | 48 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 582.00 | 1 361 582.00 | | 1 361 582.00 |
VW T.V.A. | 178 507.00 | 178 507.00 | | 178 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 983.00 | 1 690 983.00 | | 1 690 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |