| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 859.00 | 19 237.00 | 622.00 | 19 859.00 |
AH Fonds commercial | 516 813.00 | 246 177.00 | 270 636.00 | 516 813.00 |
AN Terrains | 21 251.00 | 21 251.00 | | 21 251.00 |
AP Constructions | 144 820.00 | 144 100.00 | 720.00 | 144 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 189.00 | 209 243.00 | 35 946.00 | 245 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 683.00 | 287 847.00 | 78 835.00 | 366 683.00 |
BF Prêts | 67 167.00 | | 67 167.00 | 67 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 514.00 | | 94 514.00 | 94 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 300.00 | 927 857.00 | 548 442.00 | 1 476 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 566.00 | | 110 566.00 | 110 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 302 135.00 | 480.00 | 2 301 655.00 | 2 302 135.00 |
BZ Autres créances | 739 076.00 | | 739 076.00 | 739 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 302.00 | | 269 302.00 | 269 302.00 |
CF Disponibilités | 455 830.00 | | 455 830.00 | 455 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 896 475.00 | 480.00 | 3 895 995.00 | 3 896 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 372 775.00 | 928 337.00 | 4 444 437.00 | 5 372 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 150.00 | 442 150.00 | | 442 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 681.00 | 180 681.00 | | 180 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 113 580.00 | | |
DH Report à nouveau | -144 913.00 | | | -144 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 897.00 | -258 493.00 | | -27 897.00 |
DK Provisions réglementées | 8 009.00 | 4 838.00 | | 8 009.00 |
DL TOTAL (I) | 463 030.00 | 487 756.00 | | 463 030.00 |
DP Provisions pour risques | 80 972.00 | 52 648.00 | | 80 972.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 670.00 | 13 338.00 | | 1 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 642.00 | 65 986.00 | | 82 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790 729.00 | 983 890.00 | | 790 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 038 038.00 | 1 537 760.00 | | 2 038 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 815 847.00 | 789 913.00 | | 815 847.00 |
EA Autres dettes | 254 150.00 | 119 730.00 | | 254 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 898 764.00 | 3 431 294.00 | | 3 898 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 444 437.00 | 3 985 038.00 | | 4 444 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 898 764.00 | 3 431 294.00 | | 3 898 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 346 311.00 | | 346 311.00 | 346 311.00 |
FG Production vendue services | 16 863 757.00 | | 16 863 757.00 | 16 863 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 210 068.00 | | 17 210 068.00 | 17 210 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 551 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 702 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 240 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 839 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 148 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 363.00 | |
GE Autres charges | | | 205 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 584 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 032 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 046 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 84 755.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 182 520.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 098 317.00 | 755 841.00 | | 1 098 317.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 925.00 | | | 24 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 123 242.00 | 755 841.00 | | 1 123 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 303.00 | 26 566.00 | | 48 303.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 420.00 | 44 463.00 | | 56 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 723.00 | 71 029.00 | | 104 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 018 519.00 | 684 811.00 | | 1 018 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 678 912.00 | 16 528 073.00 | | 18 678 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 706 809.00 | 16 786 567.00 | | 18 706 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 897.00 | -258 493.00 | | -27 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 321.00 | | 70 517.00 | 1 442 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 161 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 537.00 | 1 476 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 945.00 | 536 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 593.00 | 777 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 679.00 | | 940.00 | 536 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 469.00 | | 65 069.00 | 748 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 173.00 | | 4 508.00 | 157 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 536.00 | 94 667.00 | 31 345.00 | 864 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 487.00 | 53 348.00 | 419.00 | 212 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 050.00 | 41 319.00 | 30 926.00 | 652 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 838.00 | 5 448.00 | 2 277.00 | 4 838.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 987.00 | 136 334.00 | 119 678.00 | 65 987.00 |
6T Sur comptes clients | 480.00 | | | 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480.00 | | | 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 305.00 | 141 782.00 | 121 955.00 | 71 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 362.00 | 97 030.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 420.00 | 24 925.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 790 729.00 | 790 729.00 | | 790 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 038 038.00 | 2 038 038.00 | | 2 038 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 795.00 | 163 795.00 | | 163 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 630.00 | 266 630.00 | | 266 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 150.00 | 254 150.00 | | 254 150.00 |
UP Prêts | 67 168.00 | | 67 168.00 | 67 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 515.00 | | 94 515.00 | 94 515.00 |
UX Autres créances clients | 2 301 560.00 | 2 301 560.00 | | 2 301 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VB T. V. A. | 278 967.00 | 278 967.00 | | 278 967.00 |
VP Divers | 124 658.00 | 124 658.00 | | 124 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 414.00 | 60 414.00 | | 60 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 034.00 | 324 034.00 | | 324 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 213 496.00 | 3 051 814.00 | 161 682.00 | 3 213 496.00 |
VW T.V.A. | 325 008.00 | 325 008.00 | | 325 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 898 765.00 | 3 898 765.00 | | 3 898 765.00 |