| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | 116 000.00 | 174 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 1 800.00 | 720.00 | 1 080.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 940.00 | 40 737.00 | 6 203.00 | 46 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 202.00 | 23 988.00 | 8 214.00 | 32 202.00 |
BF Prêts | 67 168.00 | | 67 168.00 | 67 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 992.00 | | 20 992.00 | 20 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 154.00 | 198 497.00 | 277 657.00 | 476 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 011.00 | | 59 011.00 | 59 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 982.00 | | 1 088 982.00 | 1 088 982.00 |
BZ Autres créances | 298 257.00 | | 298 257.00 | 298 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 268 973.00 | | 268 973.00 | 268 973.00 |
CF Disponibilités | 445 681.00 | | 445 681.00 | 445 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 161 274.00 | | 2 161 274.00 | 2 161 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 637 427.00 | 198 497.00 | 2 438 930.00 | 2 637 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 50 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 142 857.00 | 354 481.00 | | 142 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 277.00 | -211 624.00 | | -29 277.00 |
DK Provisions réglementées | 1 023.00 | 8 824.00 | | 1 023.00 |
DL TOTAL (I) | 469 603.00 | 206 681.00 | | 469 603.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 628.00 | 6 380.00 | | 6 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 628.00 | 18 380.00 | | 18 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 695.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 890.00 | 220 890.00 | | 547 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 803.00 | 1 031 657.00 | | 963 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 027.00 | 435 832.00 | | 390 027.00 |
EA Autres dettes | 48 979.00 | 56 290.00 | | 48 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 950 699.00 | 1 746 363.00 | | 1 950 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 930.00 | 1 971 425.00 | | 2 438 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
FG Production vendue services | 6 432 727.00 | | 6 432 727.00 | 6 432 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 432 846.00 | | 6 432 846.00 | 6 432 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 520 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 596 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 359 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 182.00 | |
GE Autres charges | | | 59 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 679 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 427.00 | 125 330.00 | | 153 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 446.00 | 188 830.00 | | 162 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 612.00 | 130 288.00 | | 22 612.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 218.00 | 14 500.00 | | 1 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 830.00 | 144 788.00 | | 23 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 616.00 | 44 042.00 | | 138 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 201.00 | -74 026.00 | | 2 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 684 346.00 | 6 818 983.00 | | 6 684 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 713 623.00 | 7 030 607.00 | | 6 713 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 277.00 | -211 624.00 | | -29 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 794.00 | | 4 853.00 | 750 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 956.00 | 88 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 492.00 | 476 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 536.00 | 80 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 051.00 | | | 307 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 989.00 | | 4 490.00 | 348 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 754.00 | | 363.00 | 94 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 226.00 | 38 268.00 | 259 997.00 | 420 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 051.00 | 29 000.00 | | 104 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 175.00 | 9 268.00 | 259 997.00 | 316 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 824.00 | 1 218.00 | 9 019.00 | 8 824.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 380.00 | 13 182.00 | 12 934.00 | 18 380.00 |
6T Sur comptes clients | | 750.00 | 750.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 750.00 | 750.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 27 204.00 | 15 150.00 | 22 703.00 | 27 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 932.00 | 13 684.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 218.00 | 9 019.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 547 890.00 | 547 890.00 | | 547 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963 803.00 | 963 803.00 | | 963 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 179.00 | 76 179.00 | | 76 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 788.00 | 95 788.00 | | 95 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 979.00 | 48 979.00 | | 48 979.00 |
UP Prêts | 67 168.00 | | 67 168.00 | 67 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 992.00 | | 20 992.00 | 20 992.00 |
UX Autres créances clients | 1 088 982.00 | 1 088 982.00 | | 1 088 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VB T. V. A. | 151 615.00 | 151 615.00 | | 151 615.00 |
VP Divers | 87 921.00 | 87 921.00 | | 87 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 628.00 | 56 628.00 | | 56 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 475 769.00 | 1 387 609.00 | 88 160.00 | 1 475 769.00 |
VW T.V.A. | 213 295.00 | 213 295.00 | | 213 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 950 699.00 | 1 950 699.00 | | 1 950 699.00 |