| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | 87 000.00 | 203 000.00 | 290 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 1 800.00 | 540.00 | 1 260.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 476.00 | 342 797.00 | -23 321.00 | 319 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 712.00 | -27 162.00 | 54 875.00 | 27 712.00 |
BF Prêts | 74 124.00 | | 74 124.00 | 74 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 630.00 | | 20 630.00 | 20 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 794.00 | 420 226.00 | 330 568.00 | 750 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 081.00 | | 22 081.00 | 22 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 095.00 | | 953 095.00 | 953 095.00 |
BZ Autres créances | 343 095.00 | | 343 095.00 | 343 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 268 592.00 | | 268 592.00 | 268 592.00 |
CF Disponibilités | 53 513.00 | | 53 513.00 | 53 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 857.00 | | 1 640 857.00 | 1 640 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 651.00 | 420 226.00 | 1 971 425.00 | 2 391 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 354 481.00 | 491 216.00 | | 354 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 624.00 | 163 265.00 | | -211 624.00 |
DK Provisions réglementées | 8 824.00 | 6 324.00 | | 8 824.00 |
DL TOTAL (I) | 206 681.00 | 715 805.00 | | 206 681.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 380.00 | 6 421.00 | | 6 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 380.00 | 6 421.00 | | 18 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 890.00 | 277 134.00 | | 220 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 657.00 | 915 502.00 | | 1 031 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 832.00 | 455 305.00 | | 435 832.00 |
EA Autres dettes | 56 290.00 | 43 042.00 | | 56 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 746 363.00 | 1 690 983.00 | | 1 746 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 425.00 | 2 413 210.00 | | 1 971 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 350.00 | | 21 350.00 | 21 350.00 |
FG Production vendue services | 6 497 837.00 | | 6 497 837.00 | 6 497 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 519 187.00 | | 6 519 187.00 | 6 519 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 628 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 546 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 387 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -41.00 | |
GE Autres charges | | | 60 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 955 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -327 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -329 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 330.00 | -8 922.00 | | 125 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 500.00 | 181 850.00 | | 63 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 830.00 | 194 028.00 | | 188 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 288.00 | 9 802.00 | | 130 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 918.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 500.00 | 3 413.00 | | 14 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 788.00 | 26 133.00 | | 144 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 042.00 | 167 895.00 | | 44 042.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 39 028.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 026.00 | -30 967.00 | | -74 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 818 983.00 | 6 877 195.00 | | 6 818 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 030 607.00 | 6 713 930.00 | | 7 030 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 624.00 | 163 265.00 | | -211 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 657.00 | | 10 594.00 | 874 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 458.00 | 750 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 458.00 | 348 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 051.00 | | | 307 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 261.00 | | 10 186.00 | 473 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 345.00 | | 408.00 | 94 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 489.00 | 59 195.00 | 134 458.00 | 495 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 051.00 | 29 000.00 | | 75 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 438.00 | 30 195.00 | 134 458.00 | 420 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 324.00 | 2 500.00 | | 6 324.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 421.00 | 15 000.00 | 3 041.00 | 6 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 745.00 | 17 500.00 | 3 041.00 | 12 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 3 041.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 890.00 | 220 890.00 | | 220 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 657.00 | 1 031 657.00 | | 1 031 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 480.00 | 81 480.00 | | 81 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 960.00 | 205 960.00 | | 205 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 290.00 | 56 290.00 | | 56 290.00 |
UP Prêts | 74 124.00 | 74 124.00 | | 74 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 630.00 | 1.00 | 20 629.00 | 20 630.00 |
UX Autres créances clients | 953 095.00 | 953 095.00 | | 953 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VB T. V. A. | 120 805.00 | 120 805.00 | | 120 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 721.00 | | | 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 026.00 | 74 026.00 | | 74 026.00 |
VP Divers | 98 666.00 | 98 666.00 | | 98 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 740.00 | 46 740.00 | | 46 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 391 425.00 | 1 370 796.00 | 20 629.00 | 1 391 425.00 |
VW T.V.A. | 148 392.00 | 148 392.00 | | 148 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 746 363.00 | 1 746 363.00 | | 1 746 363.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |