| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 727.00 | 241 719.00 | 8.00 | 241 727.00 |
AH Fonds commercial | 276 848.00 | 92 858.00 | 183 991.00 | 276 848.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 886 566.00 | 588 657.00 | 5 297 910.00 | 5 886 566.00 |
AN Terrains | 14 539.00 | 2 343.00 | 12 196.00 | 14 539.00 |
AP Constructions | 434 382.00 | 339 091.00 | 95 291.00 | 434 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 709 342.00 | 3 371 583.00 | 337 759.00 | 3 709 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 942 538.00 | 3 477 624.00 | 464 914.00 | 3 942 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 088.00 | | 82 088.00 | 82 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 595 412.00 | 8 113 879.00 | 6 481 533.00 | 14 595 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 564 847.00 | 5 529.00 | 559 318.00 | 564 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 418 351.00 | | 418 351.00 | 418 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 944 102.00 | 511 663.00 | 59 432 439.00 | 59 944 102.00 |
BZ Autres créances | 19 559 941.00 | | 19 559 941.00 | 19 559 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
CF Disponibilités | 124 994.00 | | 124 994.00 | 124 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290 705.00 | | 290 705.00 | 290 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 905 852.00 | 517 192.00 | 80 388 660.00 | 80 905 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 501 264.00 | 8 631 071.00 | 86 870 193.00 | 95 501 264.00 |
CU Autres participations | 7 381.00 | 4.00 | 7 377.00 | 7 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 340 050.00 | 3 334 035.00 | | 3 340 050.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 112.00 | 728.00 | | 5 112.00 |
DH Report à nouveau | 517.00 | 149 722.00 | | 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 941 232.00 | 3 184 830.00 | | 3 941 232.00 |
DL TOTAL (I) | 7 286 911.00 | 6 669 315.00 | | 7 286 911.00 |
DP Provisions pour risques | 1 023 212.00 | 579 843.00 | | 1 023 212.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 965 822.00 | 1 005 338.00 | | 1 965 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 989 034.00 | 1 585 181.00 | | 2 989 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 324.00 | 7 576.00 | | 19 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 645 108.00 | 20 988 217.00 | | 35 645 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 702 601.00 | 14 447 722.00 | | 20 702 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 281.00 | 3 445.00 | | 15 281.00 |
EA Autres dettes | 3 923 847.00 | 614 338.00 | | 3 923 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 283 118.00 | 10 267 258.00 | | 16 283 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 594 250.00 | 46 328 556.00 | | 76 594 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 870 193.00 | 54 583 052.00 | | 86 870 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
FD Production vendue biens | 60 666.00 | | 60 666.00 | 60 666.00 |
FG Production vendue services | 155 466 540.00 | 172 706.00 | 155 639 247.00 | 155 466 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 527 315.00 | 172 706.00 | 155 700 021.00 | 155 527 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 051 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 530 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 287 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 521 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 394 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 828 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 475 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 824 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 019 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 247 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 965 195.00 | |
GE Autres charges | | | 125 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 435 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 852 492.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 46 143.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 59 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 790.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 942.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 526.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 796 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 501 856.00 | 250.00 | | 501 856.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 505 555.00 | 43 279.00 | | 505 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 007 411.00 | 43 529.00 | | 1 007 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 957 199.00 | 44 801.00 | | 957 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 043.00 | | | 96 043.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 385.00 | | | 121 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 174 627.00 | 44 801.00 | | 1 174 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 216.00 | -1 272.00 | | -167 216.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 587 504.00 | 477 440.00 | | 587 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -899 605.00 | -67 009.00 | | -899 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 356 349.00 | 110 961 214.00 | | 160 356 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 415 119.00 | 107 776 385.00 | | 156 415 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 941 232.00 | 3 184 830.00 | | 3 941 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 918 211.00 | | 11 117 733.00 | 3 918 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440 534.00 | 14 595 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 405 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 440 534.00 | 8 100 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 161.00 | | 6 148 981.00 | 256 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 616 557.00 | | 4 924 776.00 | 3 616 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 493.00 | | 43 976.00 | 45 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 337 272.00 | 5 071 351.00 | 367 162.00 | 3 337 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 853.00 | 632 967.00 | | 217 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 119 419.00 | 4 438 384.00 | 367 162.00 | 3 119 419.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 585 181.00 | 2 362 229.00 | 958 376.00 | 1 585 181.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 72 413.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 21 356.00 | 15 827.00 | |
6T Sur comptes clients | 259 369.00 | 479 505.00 | 227 211.00 | 259 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 369.00 | 573 278.00 | 243 038.00 | 259 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 844 550.00 | 2 935 507.00 | 1 201 414.00 | 1 844 550.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 212 485.00 | 695 859.00 | |
UG ‐ Financières | | 4.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 121 385.00 | 505 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 645 108.00 | 35 033 719.00 | 590 007.00 | 35 645 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 842 650.00 | 2 842 650.00 | | 2 842 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 304 129.00 | 4 304 129.00 | | 4 304 129.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 281.00 | 15 281.00 | | 15 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 864 147.00 | 3 864 147.00 | | 3 864 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 283 118.00 | 16 283 118.00 | | 16 283 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 088.00 | | | 82 088.00 |
UX Autres créances clients | 59 577 182.00 | | | 59 577 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220 819.00 | | | 220 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116 557.00 | | | 116 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 366 920.00 | | | 366 920.00 |
VB T. V. A. | 6 055 452.00 | | | 6 055 452.00 |
VC Groupe et associés | 11 856 092.00 | | | 11 856 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 324.00 | 19 324.00 | | 19 324.00 |
VI Groupe et associés | 59 700.00 | 59 700.00 | | 59 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 242.00 | 64 242.00 | | 64 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 311 020.00 | | | 1 311 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 705.00 | | | 290 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 876 835.00 | 78 806 122.00 | 1 070 713.00 | 79 876 835.00 |
VW T.V.A. | 13 491 580.00 | 13 491 580.00 | | 13 491 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 589 279.00 | 75 977 890.00 | 590 007.00 | 76 589 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 800.00 | | | 800.00 |