| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 295.00 | 242 265.00 | 30.00 | 242 295.00 |
AH Fonds commercial | 276 848.00 | 154 188.00 | 122 660.00 | 276 848.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 886 566.00 | 2 354 626.00 | 3 531 940.00 | 5 886 566.00 |
AN Terrains | 14 539.00 | 2 343.00 | 12 196.00 | 14 539.00 |
AP Constructions | 434 382.00 | 416 757.00 | 17 625.00 | 434 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 347 745.00 | 3 720 792.00 | 626 953.00 | 4 347 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 334 985.00 | 3 695 779.00 | 639 206.00 | 4 334 985.00 |
BF Prêts | 269 510.00 | | 269 510.00 | 269 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 729.00 | | 91 729.00 | 91 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 905 981.00 | 10 593 110.00 | 5 312 870.00 | 15 905 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390 491.00 | 105 189.00 | 285 302.00 | 390 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180 337.00 | | 180 337.00 | 180 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 009 179.00 | 1 055 376.00 | 70 953 803.00 | 72 009 179.00 |
BZ Autres créances | 21 722 075.00 | 3 854 024.00 | 17 868 051.00 | 21 722 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 131 695.00 | | 131 695.00 | 131 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 129.00 | | 243 129.00 | 243 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 676 906.00 | 5 014 589.00 | 89 662 317.00 | 94 676 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 582 887.00 | 15 607 700.00 | 94 975 188.00 | 110 582 887.00 |
CU Autres participations | 7 381.00 | 6 360.00 | 1 021.00 | 7 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 340 050.00 | 3 340 050.00 | | 3 340 050.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
DH Report à nouveau | 848.00 | 212 088.00 | | 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -523 250.00 | 772 961.00 | | -523 250.00 |
DL TOTAL (I) | 2 822 760.00 | 4 330 211.00 | | 2 822 760.00 |
DP Provisions pour risques | 2 904 745.00 | 903 429.00 | | 2 904 745.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 076 720.00 | 1 665 869.00 | | 2 076 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 981 465.00 | 2 569 298.00 | | 4 981 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 464.00 | 575 577.00 | | 80 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 057 875.00 | 32 747 702.00 | | 33 057 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 339 416.00 | 21 563 949.00 | | 24 339 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 920.00 | 59 974.00 | | 59 920.00 |
EA Autres dettes | 2 689 549.00 | 2 991 615.00 | | 2 689 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 943 739.00 | 18 540 632.00 | | 26 943 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 170 963.00 | 76 479 450.00 | | 87 170 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 975 188.00 | 83 378 959.00 | | 94 975 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 34 939.00 | | 34 939.00 | 34 939.00 |
FG Production vendue services | 182 036 371.00 | 75 226.00 | 182 111 597.00 | 182 036 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 071 310.00 | 75 226.00 | 182 146 536.00 | 182 071 310.00 |
FN Production immobilisée | | | 259 292.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 669 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 602 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 677 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 687 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 959 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 941 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 906 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 063 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 054 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 002 934.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 220 346.00 | |
GE Autres charges | | | 234 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 122 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 555 329.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 101 797.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 310.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 449.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 527 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 359.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 544 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 538 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 115 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 695.00 | 47 280.00 | | 78 695.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 813.00 | | | 37 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 508.00 | 47 280.00 | | 116 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 394.00 | 215 845.00 | | 136 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 527.00 | 5 922.00 | | 22 527.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 39 914.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 921.00 | 261 681.00 | | 158 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 414.00 | -214 400.00 | | -42 414.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 970 000.00 | 658 350.00 | | 970 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 626 150.00 | -337 239.00 | | 1 626 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 902 161.00 | 172 284 726.00 | | 184 902 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 425 410.00 | 171 511 765.00 | | 185 425 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -523 250.00 | 772 961.00 | | -523 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 292 913.00 | | 867 872.00 | 15 292 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 804.00 | 15 905 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 405 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 804.00 | 9 131 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 405 709.00 | | | 6 405 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 654 770.00 | | 731 685.00 | 8 654 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 433.00 | | 136 187.00 | 232 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 695 269.00 | 1 054 345.00 | 235 277.00 | 9 695 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 069 382.00 | 609 284.00 | | 2 069 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 625 887.00 | 445 060.00 | 235 277.00 | 7 625 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 569 298.00 | 2 702 481.00 | 290 314.00 | 2 569 298.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 72 413.00 | | | 72 413.00 |
6T Sur comptes clients | 453 924.00 | 897 745.00 | 296 293.00 | 453 924.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 809 000.00 | 1 045 024.00 | | 2 809 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 418 022.00 | 2 047 958.00 | 372 617.00 | 3 418 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 987 320.00 | 4 750 439.00 | 662 931.00 | 5 987 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 223 279.00 | 625 110.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 527 161.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 813.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 057 875.00 | 32 168 810.00 | 858 713.00 | 33 057 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 427 416.00 | 4 427 416.00 | | 4 427 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 629 623.00 | 4 629 623.00 | | 4 629 623.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 920.00 | 59 920.00 | | 59 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621 114.00 | 621 114.00 | | 621 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 943 739.00 | 26 943 739.00 | 858 713.00 | 26 943 739.00 |
UP Prêts | 269 510.00 | | 269 510.00 | 269 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 729.00 | | 91 729.00 | 91 729.00 |
UX Autres créances clients | 71 662 382.00 | 69 899 175.00 | 1 763 207.00 | 71 662 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221 357.00 | 221 357.00 | | 221 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 275 337.00 | 275 337.00 | | 275 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 346 798.00 | | 346 798.00 | 346 798.00 |
VB T. V. A. | 5 944 297.00 | 5 944 297.00 | | 5 944 297.00 |
VC Groupe et associés | 12 204 263.00 | 12 204 263.00 | | 12 204 263.00 |
VI Groupe et associés | 2 068 262.00 | 2 068 262.00 | | 2 068 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 476.00 | 207 476.00 | | 207 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 076 821.00 | 3 076 821.00 | | 3 076 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 129.00 | 243 129.00 | | 243 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 335 623.00 | 91 864 379.00 | 2 471 244.00 | 94 335 623.00 |
VW T.V.A. | 15 074 900.00 | 15 074 900.00 | | 15 074 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 090 325.00 | 86 201 260.00 | 858 713.00 | 87 090 325.00 |