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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 295.00 | 241 897.00 | 398.00 | 242 295.00 |
AH Fonds commercial | 276 848.00 | 113 301.00 | 163 547.00 | 276 848.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 886 566.00 | 1 177 313.00 | 4 709 253.00 | 5 886 566.00 |
AN Terrains | 14 539.00 | 2 343.00 | 12 196.00 | 14 539.00 |
AP Constructions | 434 382.00 | 378 427.00 | 55 955.00 | 434 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 843 723.00 | 3 502 075.00 | 341 648.00 | 3 843 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 135 188.00 | 3 566 177.00 | 569 012.00 | 4 135 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 088.00 | | 82 088.00 | 82 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 923 011.00 | 8 986 413.00 | 5 936 597.00 | 14 923 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 462 907.00 | 58 644.00 | 404 264.00 | 462 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 189.00 | | 55 189.00 | 55 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 725 126.00 | 436 028.00 | 64 289 098.00 | 64 725 126.00 |
BZ Autres créances | 15 624 781.00 | | 15 624 781.00 | 15 624 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
CF Disponibilités | 714 487.00 | | 714 487.00 | 714 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378 734.00 | | 378 734.00 | 378 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 964 137.00 | 494 672.00 | 81 469 466.00 | 81 964 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 887 148.00 | 9 481 085.00 | 87 406 063.00 | 96 887 148.00 |
CU Autres participations | 7 381.00 | 4 880.00 | 2 501.00 | 7 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 340 050.00 | 3 340 050.00 | | 3 340 050.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
DH Report à nouveau | 490.00 | 517.00 | | 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 152 858.00 | 3 941 232.00 | | 4 152 858.00 |
DL TOTAL (I) | 7 498 509.00 | 7 286 911.00 | | 7 498 509.00 |
DP Provisions pour risques | 1 025 585.00 | 1 023 212.00 | | 1 025 585.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 020 153.00 | 1 965 822.00 | | 2 020 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 045 738.00 | 2 989 034.00 | | 3 045 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 324.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 363 138.00 | 4 971.00 | | 363 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 381 537.00 | 35 645 108.00 | | 33 381 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 210 848.00 | 20 702 601.00 | | 22 210 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 388.00 | 15 281.00 | | 16 388.00 |
EA Autres dettes | 4 035 507.00 | 3 923 847.00 | | 4 035 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 854 398.00 | 16 283 118.00 | | 16 854 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 861 816.00 | 76 594 250.00 | | 76 861 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 406 063.00 | 86 870 193.00 | | 87 406 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 620.00 | | 820.00 | 620.00 |
FD Production vendue biens | 70 037.00 | | 70 037.00 | 70 037.00 |
FG Production vendue services | 163 902 456.00 | 141 015.00 | 164 043 471.00 | 163 902 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 973 313.00 | 141 015.00 | 164 114 328.00 | 163 973 313.00 |
FN Production immobilisée | | | 202 481.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 633 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 763 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 710 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 569 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 477 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 839 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 410 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 561 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 988 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 282 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 525 209.00 | |
GE Autres charges | | | 273 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 030 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 688 824.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 193.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 272 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 612.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 429.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 059.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 403 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 492.00 | | | 18 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 734.00 | 501 858.00 | | 83 734.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 385.00 | 505 555.00 | | 41 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 611.00 | 1 007 411.00 | | 143 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 469.00 | 957 199.00 | | 114 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 603.00 | 96 043.00 | | 8 603.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 121 385.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 272.00 | 1 174 627.00 | | 123 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 340.00 | -167 216.00 | | 20 340.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 662 263.00 | 587 504.00 | | 662 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -391 383.00 | -899 605.00 | | -391 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 882 986.00 | 160 356 349.00 | | 166 882 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 730 128.00 | 156 415 118.00 | | 162 730 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 152 858.00 | 3 941 232.00 | | 4 152 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 595 412.00 | | 455 475.00 | 14 595 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 877.00 | 14 923 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 405 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 877.00 | 8 427 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 405 142.00 | | 567.00 | 6 405 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 100 801.00 | | 454 908.00 | 8 100 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 469.00 | | | 89 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 041 461.00 | 988 383.00 | 120 724.00 | 8 041 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850 820.00 | 609 277.00 | | 850 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 190 641.00 | 379 105.00 | 120 724.00 | 7 190 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 989 034.00 | 525 209.00 | 468 505.00 | 2 989 034.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 72 413.00 | | | 72 413.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 529.00 | 58 644.00 | 5 529.00 | 5 529.00 |
6T Sur comptes clients | 511 663.00 | 224 153.00 | 299 789.00 | 511 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 589 609.00 | 287 673.00 | 305 317.00 | 589 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 578 643.00 | 812 881.00 | 773 822.00 | 3 578 643.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 808 006.00 | 732 437.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 876.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 381 537.00 | 32 623 418.00 | 745 403.00 | 33 381 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 329 110.00 | 3 329 110.00 | | 3 329 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 632 766.00 | 4 632 766.00 | | 4 632 766.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 005 567.00 | 1 005 567.00 | | 1 005 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 854 398.00 | 16 854 398.00 | | 16 854 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 088.00 | | | 82 088.00 |
UX Autres créances clients | 64 433 289.00 | | | 64 433 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197 550.00 | | | 197 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153 438.00 | | | 153 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 291 836.00 | | | 291 836.00 |
VB T. V. A. | 5 803 125.00 | | | 5 803 125.00 |
VC Groupe et associés | 7 763 946.00 | | | 7 763 946.00 |
VI Groupe et associés | 3 029 940.00 | 3 029 940.00 | | 3 029 940.00 |
VP Divers | 20 859.00 | | | 20 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 824.00 | 194 824.00 | | 194 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 685 862.00 | | | 1 685 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378 734.00 | | | 378 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 810 728.00 | 80 262 434.00 | 548 294.00 | 80 810 728.00 |
VW T.V.A. | 14 054 149.00 | 14 054 149.00 | | 14 054 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 498 679.00 | 75 740 559.00 | 745 403.00 | 76 498 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 906.00 | 800.00 | | 906.00 |