| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 295.00 | 242 081.00 | 214.00 | 242 295.00 |
AH Fonds commercial | 276 848.00 | 133 745.00 | 143 104.00 | 276 848.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 886 566.00 | 1 765 970.00 | 4 120 596.00 | 5 886 566.00 |
AN Terrains | 14 539.00 | 2 343.00 | 12 196.00 | 14 539.00 |
AP Constructions | 434 382.00 | 402 989.00 | 31 393.00 | 434 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 993 240.00 | 3 556 145.00 | 437 094.00 | 3 993 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 212 609.00 | 3 664 409.00 | 548 200.00 | 4 212 609.00 |
BF Prêts | 134 823.00 | | 134 823.00 | 134 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 229.00 | | 90 229.00 | 90 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 292 913.00 | 9 774 043.00 | 5 518 870.00 | 15 292 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 441 505.00 | 76 324.00 | 365 181.00 | 441 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 893.00 | | 34 893.00 | 34 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 112 816.00 | 453 924.00 | 60 658 893.00 | 61 112 816.00 |
BZ Autres créances | 18 501 006.00 | 2 809 000.00 | 15 692 006.00 | 18 501 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
CF Disponibilités | 741 006.00 | | 741 006.00 | 741 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365 197.00 | | 365 197.00 | 365 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 199 337.00 | 3 339 248.00 | 77 860 089.00 | 81 199 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 492 249.00 | 13 113 291.00 | 83 378 959.00 | 96 492 249.00 |
CU Autres participations | 7 381.00 | 6 360.00 | 1 021.00 | 7 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 340 050.00 | 3 340 050.00 | | 3 340 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
DH Report à nouveau | 212 088.00 | 490.00 | | 212 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 961.00 | 4 152 858.00 | | 772 961.00 |
DL TOTAL (I) | 4 330 211.00 | 7 498 509.00 | | 4 330 211.00 |
DP Provisions pour risques | 903 429.00 | 1 025 585.00 | | 903 429.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 665 869.00 | 2 020 153.00 | | 1 665 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 569 298.00 | 3 045 738.00 | | 2 569 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 575 577.00 | 363 138.00 | | 575 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 747 702.00 | 33 381 537.00 | | 32 747 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 563 949.00 | 22 210 848.00 | | 21 563 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 974.00 | 16 388.00 | | 59 974.00 |
EA Autres dettes | 2 991 615.00 | 4 035 507.00 | | 2 991 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 540 632.00 | 16 854 398.00 | | 18 540 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 479 450.00 | 76 861 816.00 | | 76 479 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 378 959.00 | 87 406 063.00 | | 83 378 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
FD Production vendue biens | 67 141.00 | | 67 141.00 | 67 141.00 |
FG Production vendue services | 169 020 480.00 | 274 388.00 | 169 218 993.00 | 169 020 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 579 246.00 | 715 622.00 | 169 294 868.00 | 168 579 246.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 124 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 778 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 222 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 364 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 592 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 673 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 809 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 937 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 948 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 328 636.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 214.00 | |
GE Autres charges | | | 205 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 004 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 217 335.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 280.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 70 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 352.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 130.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 810 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 200.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 853 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 839 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 308 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 492.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 280.00 | 83 734.00 | | 47 280.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 41 385.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 280.00 | 143 611.00 | | 47 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 845.00 | 114 469.00 | | 215 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 922.00 | 8 603.00 | | 5 922.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 914.00 | | | 39 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 681.00 | 123 272.00 | | 261 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214 400.00 | 20 340.00 | | -214 400.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 658 350.00 | 662 263.00 | | 658 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -337 239.00 | -391 383.00 | | -337 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 284 726.00 | 166 882 986.00 | | 172 284 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 511 765.00 | 162 730 128.00 | | 171 511 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 772 961.00 | 4 152 858.00 | | 772 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 923 011.00 | | 538 395.00 | 14 923 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 493.00 | 15 292 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 405 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 493.00 | 8 654 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 405 709.00 | | | 6 405 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 427 832.00 | | 395 431.00 | 8 427 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 469.00 | | 142 965.00 | 89 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 909 120.00 | 948 721.00 | 162 571.00 | 8 909 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 460 098.00 | 609 284.00 | | 1 460 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 449 022.00 | 339 436.00 | 162 571.00 | 7 449 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 045 738.00 | 162 128.00 | 638 568.00 | 3 045 738.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 72 413.00 | | | 72 413.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 644.00 | 76 324.00 | 58 644.00 | 58 644.00 |
6T Sur comptes clients | 436 028.00 | 252 312.00 | 234 416.00 | 436 028.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 809 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 571 965.00 | 3 139 122.00 | 293 065.00 | 571 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 617 702.00 | 3 301 250.00 | 931 632.00 | 3 617 702.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450 850.00 | 931 627.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 810 485.00 | 5.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 914.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 747 702.00 | 31 921 943.00 | 798 099.00 | 32 747 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 653 582.00 | 3 653 582.00 | | 3 653 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 566 963.00 | 4 566 963.00 | | 4 566 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 974.00 | 59 974.00 | | 59 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493 028.00 | 493 028.00 | | 493 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 540 632.00 | 18 540 632.00 | | 18 540 632.00 |
UP Prêts | 134 823.00 | | 134 823.00 | 134 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 229.00 | | 90 229.00 | 90 229.00 |
UX Autres créances clients | 60 815 411.00 | 59 384 859.00 | 1 430 552.00 | 60 815 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176 856.00 | 176 856.00 | | 176 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177 001.00 | 177 001.00 | | 177 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 297 405.00 | | 297 405.00 | 297 405.00 |
VB T. V. A. | 5 947 984.00 | 5 947 984.00 | | 5 947 984.00 |
VC Groupe et associés | 9 887 323.00 | 9 887 323.00 | | 9 887 323.00 |
VI Groupe et associés | 2 498 587.00 | 2 498 587.00 | | 2 498 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 107.00 | 60 107.00 | | 60 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 311 842.00 | 2 311 842.00 | | 2 311 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365 197.00 | 365 197.00 | | 365 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 979 019.00 | 78 251 062.00 | 1 953 010.00 | 79 979 019.00 |
VW T.V.A. | 13 283 297.00 | 13 283 297.00 | | 13 283 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 903 873.00 | 75 078 113.00 | 798 099.00 | 75 903 873.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 919.00 | 906.00 | | 919.00 |