| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 295.00 | 242 295.00 | | 242 295.00 |
AH Fonds commercial | 276 848.00 | 174 631.00 | 102 217.00 | 276 848.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 886 566.00 | 2 943 283.00 | 2 943 283.00 | 5 886 566.00 |
AN Terrains | 14 539.00 | 2 343.00 | 12 196.00 | 14 539.00 |
AP Constructions | 434 382.00 | 422 412.00 | 11 970.00 | 434 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 505 276.00 | 3 927 462.00 | 577 814.00 | 4 505 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 339 942.00 | 3 790 874.00 | 549 068.00 | 4 339 942.00 |
BF Prêts | 414 426.00 | | 414 426.00 | 414 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 740.00 | | 79 740.00 | 79 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 912 668.00 | 11 509 661.00 | 5 403 007.00 | 16 912 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 809.00 | 90 758.00 | 222 051.00 | 312 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 663.00 | | 126 663.00 | 126 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 904 631.00 | 1 282 851.00 | 64 621 781.00 | 65 904 631.00 |
BZ Autres créances | 26 912 697.00 | 3 854 024.00 | 23 058 674.00 | 26 912 697.00 |
CF Disponibilités | 87 504.00 | | 87 504.00 | 87 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312 747.00 | | 312 747.00 | 312 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 657 052.00 | 5 227 632.00 | 88 429 420.00 | 93 657 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 569 720.00 | 16 737 293.00 | 93 832 427.00 | 110 569 720.00 |
CU Autres participations | 718 653.00 | 6 360.00 | 712 293.00 | 718 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 340 050.00 | 3 340 050.00 | | 3 340 050.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
DH Report à nouveau | -522 402.00 | 848.00 | | -522 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 438 465.00 | -523 250.00 | | 1 438 465.00 |
DL TOTAL (I) | 4 261 224.00 | 2 822 760.00 | | 4 261 224.00 |
DP Provisions pour risques | 2 669 084.00 | 2 904 745.00 | | 2 669 084.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 133 710.00 | 2 076 720.00 | | 2 133 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 802 795.00 | 4 981 465.00 | | 4 802 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 476.00 | 80 464.00 | | 14 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 541 727.00 | 33 057 875.00 | | 32 541 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 393 592.00 | 24 339 416.00 | | 23 393 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 295.00 | 59 920.00 | | 39 295.00 |
EA Autres dettes | 1 935 543.00 | 2 689 549.00 | | 1 935 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 843 775.00 | 26 943 739.00 | | 26 843 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 768 407.00 | 87 170 963.00 | | 84 768 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 832 427.00 | 94 975 188.00 | | 93 832 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
FD Production vendue biens | 57 086.00 | | 57 086.00 | 57 086.00 |
FG Production vendue services | 164 583 153.00 | 434 737.00 | 165 017 889.00 | 164 583 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 641 228.00 | 434 737.00 | 165 075 965.00 | 164 641 228.00 |
FN Production immobilisée | | | 56 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 538 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 556 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 248 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 582 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 156 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 012 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 188 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 091 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 605 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 431 339.00 | |
GE Autres charges | | | 19 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 740 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 508 051.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 914.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 046.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 090.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 777.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 535 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 572.00 | 78 695.00 | | 105 572.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 179.00 | 37 813.00 | | 150 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 751.00 | 116 508.00 | | 255 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442 918.00 | 136 394.00 | | 442 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 410.00 | 22 527.00 | | 8 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451 327.00 | 158 921.00 | | 451 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195 577.00 | -42 414.00 | | -195 577.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 472 408.00 | 970 000.00 | | 472 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 429 098.00 | 1 626 150.00 | | 429 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 555 895.00 | 184 902 161.00 | | 168 555 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 117 431.00 | 185 425 410.00 | | 167 117 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 438 465.00 | -523 250.00 | | 1 438 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 905 981.00 | | 1 190 320.00 | 15 905 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 212 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 633.00 | 16 912 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 405 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 633.00 | 9 294 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 405 709.00 | | | 6 405 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 131 651.00 | | 346 122.00 | 9 131 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 620.00 | | 844 199.00 | 368 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 514 337.00 | 1 091 774.00 | 175 224.00 | 10 514 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 678 666.00 | 609 130.00 | | 2 678 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 835 670.00 | 482 644.00 | 175 224.00 | 7 835 670.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 981 465.00 | 438 084.00 | 616 754.00 | 4 981 465.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 72 413.00 | | | 72 413.00 |
6N Sur stocks et en cours | 105 189.00 | 90 758.00 | 105 189.00 | 105 189.00 |
6T Sur comptes clients | 1 055 376.00 | 514 833.00 | 287 358.00 | 1 055 376.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 854 024.00 | | | 3 854 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 093 363.00 | 605 590.00 | 392 547.00 | 5 093 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 074 828.00 | 1 043 674.00 | 1 009 301.00 | 10 074 828.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 036 929.00 | 840 077.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 745.00 | 19 046.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 150 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 541 727.00 | 31 581 795.00 | 928 768.00 | 32 541 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 827 221.00 | 3 827 221.00 | | 3 827 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 405 372.00 | 4 405 372.00 | | 4 405 372.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 295.00 | 39 295.00 | | 39 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 435 253.00 | 1 435 253.00 | | 1 435 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 843 775.00 | 26 843 775.00 | | 26 843 775.00 |
UP Prêts | 414 426.00 | | 414 426.00 | 414 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 740.00 | 144 916.00 | 79 740.00 | 79 740.00 |
UX Autres créances clients | 65 081 381.00 | 65 231 188.00 | -149 806.00 | 65 081 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185 127.00 | 166 389.00 | 18 738.00 | 185 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 292 693.00 | 292 693.00 | | 292 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 823 250.00 | | 823 250.00 | 823 250.00 |
VB T. V. A. | 6 127 061.00 | 6 127 061.00 | | 6 127 061.00 |
VC Groupe et associés | 17 445 773.00 | 17 445 773.00 | | 17 445 773.00 |
VI Groupe et associés | 538 138.00 | 538 138.00 | | 538 138.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 093 836.00 | 1 093 836.00 | | 1 093 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 331 777.00 | 1 331 777.00 | | 1 331 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 768 207.00 | 1 768 207.00 | | 1 768 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312 747.00 | 312 747.00 | | 312 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 624 242.00 | 92 582 455.00 | 1 186 348.00 | 93 624 242.00 |
VW T.V.A. | 13 829 222.00 | 13 829 222.00 | | 13 829 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 791 780.00 | 83 831 847.00 | 928 768.00 | 84 791 780.00 |