| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 529.00 | 259 349.00 | 180.00 | 259 529.00 |
AH Fonds commercial | 577 806.00 | 195 075.00 | 382 731.00 | 577 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 886 566.00 | 3 531 940.00 | 2 354 626.00 | 5 886 566.00 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 415 066.00 | 288 151.00 | 126 915.00 | 415 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 060 706.00 | 3 514 677.00 | 546 029.00 | 4 060 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 792 032.00 | 3 327 108.00 | 464 924.00 | 3 792 032.00 |
AV Immobilisations en cours | 405 723.00 | | 405 723.00 | 405 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BF Prêts | 558 196.00 | | 558 196.00 | 558 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 034.00 | | 40 034.00 | 40 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 015 279.00 | 11 122 660.00 | 4 892 619.00 | 16 015 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 506 952.00 | 40 657.00 | 466 295.00 | 506 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169 511.00 | | 169 511.00 | 169 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 850 767.00 | 1 199 586.00 | 70 651 180.00 | 71 850 767.00 |
BZ Autres créances | 27 795 356.00 | 3 854 024.00 | 23 941 332.00 | 27 795 356.00 |
CF Disponibilités | 338 862.00 | | 338 862.00 | 338 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 699.00 | | 199 699.00 | 199 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 861 146.00 | 5 094 267.00 | 95 766 879.00 | 100 861 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 876 426.00 | 16 216 927.00 | 100 659 498.00 | 116 876 426.00 |
CU Autres participations | 7 381.00 | 6 360.00 | 1 021.00 | 7 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 340 050.00 | 3 340 050.00 | | 3 340 050.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
DH Report à nouveau | 888.00 | -522 402.00 | | 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 486 426.00 | 1 438 465.00 | | 3 486 426.00 |
DL TOTAL (I) | 6 832 477.00 | 4 261 224.00 | | 6 832 477.00 |
DP Provisions pour risques | 2 648 874.00 | 2 669 084.00 | | 2 648 874.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 272 464.00 | 2 133 710.00 | | 2 272 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 921 337.00 | 4 802 795.00 | | 4 921 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 910.00 | 14 476.00 | | 3 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 858 054.00 | 32 541 727.00 | | 31 858 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 126 174.00 | 23 393 592.00 | | 25 126 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 050.00 | 39 295.00 | | 19 050.00 |
EA Autres dettes | 1 523 949.00 | 1 935 543.00 | | 1 523 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 374 547.00 | 26 843 775.00 | | 30 374 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 905 684.00 | 84 768 407.00 | | 88 905 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 659 498.00 | 93 832 427.00 | | 100 659 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 150 354.00 | | 150 354.00 | 150 354.00 |
FG Production vendue services | 179 894 358.00 | 126 645.00 | 180 021 003.00 | 179 894 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 044 712.00 | 126 645.00 | 180 171 357.00 | 180 044 712.00 |
FM Production stockée | | | -78 479.00 | |
FN Production immobilisée | | | 89 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 328 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 241 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 999 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 750 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 574 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -195 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 807 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 772 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 242 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 971 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 153 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 532 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 254 611.00 | |
GE Autres charges | | | 89 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 204 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 546 752.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 561.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 762.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 544 744.00 | |
GN Différences positives de change | | | -101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561 435.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 433.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 524 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 079 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 337 027.00 | 105 572.00 | | 337 027.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 922.00 | 150 179.00 | | 36 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373 950.00 | 255 751.00 | | 373 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 372.00 | 442 918.00 | | 215 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 982.00 | 8 410.00 | | 128 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 354.00 | 451 327.00 | | 344 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 595.00 | -195 577.00 | | 29 595.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 115 316.00 | 472 408.00 | | 1 115 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 507 103.00 | 429 098.00 | | 1 507 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 693 927.00 | 168 555 895.00 | | 184 693 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 207 501.00 | 167 117 431.00 | | 181 207 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 486 426.00 | 1 438 465.00 | | 3 486 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 912 668.00 | | 1 556 570.00 | 16 912 668.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 598 230.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 711 272.00 | 605 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 453 958.00 | 16 015 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 080.00 | 6 723 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 734 606.00 | 8 685 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 405 709.00 | | 326 271.00 | 6 405 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 294 139.00 | | 1 126 190.00 | 9 294 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 212 819.00 | | 104 109.00 | 1 212 819.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 405 723.00 | | | 405 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 430 887.00 | 1 225 703.00 | 1 612 704.00 | 11 430 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 287 796.00 | 634 234.00 | 8 080.00 | 3 287 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 143 091.00 | 591 469.00 | 1 604 624.00 | 8 143 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 802 795.00 | 1 254 611.00 | 1 136 068.00 | 4 802 795.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 72 413.00 | | | 72 413.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 758.00 | 40 657.00 | 90 758.00 | 90 758.00 |
6T Sur comptes clients | 1 282 851.00 | 491 972.00 | 575 236.00 | 1 282 851.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 854 024.00 | | | 3 854 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 306 406.00 | 532 629.00 | 665 994.00 | 5 306 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 109 201.00 | 1 787 240.00 | 1 802 063.00 | 10 109 201.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 787 240.00 | 1 220 396.00 | |
UG ‐ Financières | | | 544 744.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 922.00 | |