| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AN Terrains | 220 446.00 | 98 525.00 | 121 922.00 | 220 446.00 |
AP Constructions | 144 770.00 | 119 760.00 | 25 010.00 | 144 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 895 037.00 | 6 013 206.00 | 881 831.00 | 6 895 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 216.00 | 13 694.00 | 6 522.00 | 20 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 321 180.00 | 6 285 896.00 | 1 035 284.00 | 7 321 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 376.00 | | 25 376.00 | 25 376.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 997.00 | | 63 997.00 | 63 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 381.00 | 1 679.00 | 560 702.00 | 562 381.00 |
BZ Autres créances | 45 374.00 | | 45 374.00 | 45 374.00 |
CF Disponibilités | 652 005.00 | | 652 005.00 | 652 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 349 133.00 | 1 679.00 | 1 347 455.00 | 1 349 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 670 314.00 | 6 287 575.00 | 2 382 739.00 | 8 670 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 28.00 | 17.00 | | 28.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 784.00 | 368 011.00 | | 432 784.00 |
DL TOTAL (I) | 597 812.00 | 533 028.00 | | 597 812.00 |
DQ Provisions pour charges | 726 215.00 | 696 297.00 | | 726 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 726 215.00 | 696 297.00 | | 726 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 762.00 | 25 141.00 | | 6 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 140.00 | 344 033.00 | | 576 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 306.00 | 75 980.00 | | 107 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
EA Autres dettes | 343 304.00 | 334 585.00 | | 343 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 712.00 | 779 739.00 | | 1 058 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 739.00 | 2 009 063.00 | | 2 382 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
FD Production vendue biens | 2 639 307.00 | | 2 639 307.00 | 2 639 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 639 673.00 | | 2 639 673.00 | 2 639 673.00 |
FM Production stockée | | | -118 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 535 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 500.00 | |
GE Autres charges | | | 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 873 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 662 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 882.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 411.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 293.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 212.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 585.00 | 7 212.00 | | 2 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 585.00 | 36 081.00 | | -2 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 027.00 | 180 938.00 | | 220 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 535 687.00 | 2 533 427.00 | | 2 535 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102 903.00 | 2 165 415.00 | | 2 102 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 784.00 | 368 011.00 | | 432 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 085 180.00 | | 236 000.00 | 7 085 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 321 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 280 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 711.00 | | | 40 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 044 469.00 | | 236 000.00 | 7 044 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 936 257.00 | 349 639.00 | | 5 936 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 711.00 | | | 40 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 895 546.00 | 349 639.00 | | 5 895 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 696 297.00 | 30 500.00 | 582.00 | 696 297.00 |
6T Sur comptes clients | 1 139.00 | 1 471.00 | 932.00 | 1 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 139.00 | 1 471.00 | 932.00 | 1 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 697 436.00 | 31 971.00 | 1 513.00 | 697 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 971.00 | 1 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 140.00 | 576 140.00 | | 576 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 886.00 | 29 886.00 | | 29 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 890.00 | 45 890.00 | | 45 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 226.00 | 27 226.00 | | 27 226.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
UX Autres créances clients | 560 367.00 | | | 560 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
VB T. V. A. | 44 874.00 | | | 44 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VI Groupe et associés | 340 911.00 | 340 911.00 | | 340 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 776.00 | | | 216 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 776.00 | | | 216 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 755.00 | 605 741.00 | 2 014.00 | 607 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 712.00 | 1 058 712.00 | | 1 058 712.00 |