| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AN Terrains | 229 769.00 | 173 867.00 | 55 902.00 | 229 769.00 |
AP Constructions | 144 770.00 | 139 173.00 | 5 597.00 | 144 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 537 802.00 | 7 402 921.00 | 134 881.00 | 7 537 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 268.00 | 14 826.00 | 6 443.00 | 21 268.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 974 320.00 | 7 771 498.00 | 202 823.00 | 7 974 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 973.00 | | 30 973.00 | 30 973.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 649.00 | 3 953.00 | 111 696.00 | 115 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 874.00 | | 263 874.00 | 263 874.00 |
BZ Autres créances | 1 099 872.00 | | 1 099 872.00 | 1 099 872.00 |
CF Disponibilités | 621 620.00 | | 621 620.00 | 621 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 132 997.00 | 3 953.00 | 2 129 044.00 | 2 132 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 107 318.00 | 7 775 451.00 | 2 331 867.00 | 10 107 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | | 382 746.00 | | |
DH Report à nouveau | 97.00 | | | 97.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 929.00 | 444 450.00 | | 364 929.00 |
DL TOTAL (I) | 530 026.00 | 992 196.00 | | 530 026.00 |
DP Provisions pour risques | 3 002.00 | 6 474.00 | | 3 002.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 096 268.00 | 1 180 532.00 | | 1 096 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 099 270.00 | 1 187 006.00 | | 1 099 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 905.00 | 172 192.00 | | 95 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 337.00 | 547 511.00 | | 287 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 356.00 | 93 410.00 | | 96 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 340.00 | | |
EA Autres dettes | 222 964.00 | 203 091.00 | | 222 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 571.00 | 1 021 552.00 | | 702 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 867.00 | 3 200 754.00 | | 2 331 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 815 758.00 | | 1 815 758.00 | 1 815 758.00 |
FG Production vendue services | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 819 309.00 | | 1 819 309.00 | 1 819 309.00 |
FM Production stockée | | | 32 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 950 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 041 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 246.00 | 2 416.00 | | 4 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 246.00 | 2 416.00 | | 4 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 034.00 | 173 782.00 | | 128 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 961 045.00 | 3 344 251.00 | | 1 961 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 116.00 | 2 899 797.00 | | 1 596 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 929.00 | 444 454.00 | | 364 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 975 825.00 | | | 7 975 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 507.00 | 7 974 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 507.00 | 7 933 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 711.00 | | | 40 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 935 114.00 | | | 7 935 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 634 722.00 | 138 281.00 | 1 507.00 | 7 634 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 711.00 | | | 40 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 594 011.00 | 138 281.00 | 1 507.00 | 7 594 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 187 006.00 | | 87 736.00 | 1 187 006.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 190 959.00 | | 87 736.00 | 1 190 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 87 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 337.00 | 287 337.00 | | 287 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 278.00 | 52 278.00 | | 52 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 346.00 | 17 346.00 | | 17 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 964.00 | 222 964.00 | | 222 964.00 |
UX Autres créances clients | 263 874.00 | 263 874.00 | | 263 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 55 021.00 | 55 021.00 | | 55 021.00 |
VC Groupe et associés | 1 003 720.00 | 1 003 720.00 | | 1 003 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 905.00 | 95 905.00 | | 95 905.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 288.00 | | | 76 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 197.00 | 33 197.00 | | 33 197.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 746.00 | 1 363 746.00 | 9.00 | 1 363 746.00 |
VW T.V.A. | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 571.00 | 702 571.00 | | 702 571.00 |