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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AN Terrains | 229 768.00 | 168 071.00 | 61 697.00 | 229 768.00 |
AP Constructions | 144 770.00 | 135 290.00 | 9 479.00 | 144 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 537 801.00 | 7 279 035.00 | 258 766.00 | 7 537 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 775.00 | 11 615.00 | 11 160.00 | 22 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 975 827.00 | 7 634 723.00 | 341 103.00 | 7 975 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 286.00 | 3 953.00 | 79 333.00 | 83 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 597.00 | | 525 597.00 | 525 597.00 |
BZ Autres créances | 93 158.00 | | 93 158.00 | 93 158.00 |
CF Disponibilités | 2 161 566.00 | | 2 161 566.00 | 2 161 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 863 607.00 | 3 953.00 | 2 859 654.00 | 2 863 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 839 434.00 | 7 638 676.00 | 3 200 758.00 | 10 839 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 382 746.00 | | | 382 746.00 |
DH Report à nouveau | | 17.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 450.00 | 382 729.00 | | 444 450.00 |
DL TOTAL (I) | 992 197.00 | 547 746.00 | | 992 197.00 |
DP Provisions pour risques | 6 474.00 | 48 002.00 | | 6 474.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 180 532.00 | 994 700.00 | | 1 180 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 187 006.00 | 1 042 702.00 | | 1 187 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 192.00 | 248 094.00 | | 172 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 511.00 | 803 460.00 | | 547 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 410.00 | 155 109.00 | | 93 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
EA Autres dettes | 203 091.00 | 126 710.00 | | 203 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 554.00 | 1 333 383.00 | | 1 021 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 200 758.00 | 2 923 831.00 | | 3 200 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 795.00 | 1 333 383.00 | | 919 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 300 516.00 | | 3 300 516.00 | 3 300 516.00 |
FG Production vendue services | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 300 655.00 | | 3 300 655.00 | 3 300 655.00 |
FM Production stockée | | | -1 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 341 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 846 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 186 304.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 724 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 452.00 | 1 580.00 | | 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 329.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 329.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 416.00 | -329.00 | | 2 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 782.00 | 168 319.00 | | 173 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 344 251.00 | 4 664 030.00 | | 3 344 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 899 801.00 | 4 281 301.00 | | 2 899 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 450.00 | 382 729.00 | | 444 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 43 703.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 955 902.00 | | 31 519.00 | 7 955 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 594.00 | 7 975 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 594.00 | 7 935 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 711.00 | | | 40 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 915 191.00 | | 31 519.00 | 7 915 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 365 464.00 | 280 853.00 | 11 594.00 | 7 365 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 711.00 | | | 40 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 324 753.00 | 280 853.00 | 11 594.00 | 7 324 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 042 702.00 | 186 304.00 | 42 000.00 | 1 042 702.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 953.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 953.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 042 702.00 | 190 257.00 | 42 000.00 | 1 042 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 257.00 | 42 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 512.00 | 547 512.00 | | 547 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 739.00 | 67 739.00 | | 67 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 091.00 | 203 091.00 | | 203 091.00 |
UX Autres créances clients | 525 597.00 | 525 597.00 | | 525 597.00 |
VB T. V. A. | 91 139.00 | 91 139.00 | | 91 139.00 |
VC Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 192.00 | 70 433.00 | 101 759.00 | 172 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 902.00 | | | 75 902.00 |
VP Divers | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 755.00 | 618 755.00 | | 618 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 555.00 | 919 796.00 | 101 759.00 | 1 021 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |