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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AN Terrains | 229 769.00 | 133 298.00 | 96 471.00 | 229 769.00 |
AP Constructions | 144 770.00 | 127 525.00 | 17 245.00 | 144 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 439 254.00 | 6 695 958.00 | 743 296.00 | 7 439 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 216.00 | 19 491.00 | 725.00 | 20 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 874 720.00 | 7 016 984.00 | 857 737.00 | 7 874 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 396.00 | | 32 396.00 | 32 396.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 364 035.00 | | 364 035.00 | 364 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 479.00 | | 260 479.00 | 260 479.00 |
BZ Autres créances | 126 699.00 | | 126 699.00 | 126 699.00 |
CF Disponibilités | 305 443.00 | | 305 443.00 | 305 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 434.00 | | 1 090 434.00 | 1 090 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 965 154.00 | 7 016 984.00 | 1 948 171.00 | 8 965 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 81.00 | 12.00 | | 81.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 836.00 | 391 869.00 | | 309 836.00 |
DL TOTAL (I) | 474 917.00 | 556 881.00 | | 474 917.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 777 360.00 | 753 846.00 | | 777 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 819 360.00 | 753 846.00 | | 819 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 612.00 | | | 323 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 2 680.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 736.00 | 352 634.00 | | 229 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 148.00 | 83 137.00 | | 74 148.00 |
EA Autres dettes | 26 292.00 | 37 353.00 | | 26 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 894.00 | 475 804.00 | | 653 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 171.00 | 1 786 531.00 | | 1 948 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 048 568.00 | | 2 048 568.00 | 2 048 568.00 |
FG Production vendue services | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 049 750.00 | | 2 049 750.00 | 2 049 750.00 |
FM Production stockée | | | 148 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 198 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 700.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 802 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 017.00 | 192 446.00 | | 119 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 294.00 | 2 604 502.00 | | 2 233 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 923 458.00 | 2 212 633.00 | | 1 923 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 836.00 | 391 869.00 | | 309 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 493 399.00 | | 406 322.00 | 7 493 399.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 7 874 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 7 834 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 711.00 | | | 40 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 452 688.00 | | 406 322.00 | 7 452 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 617 642.00 | 424 342.00 | 25 000.00 | 6 617 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 711.00 | | | 40 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 576 931.00 | 424 342.00 | 25 000.00 | 6 576 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 753 846.00 | 65 700.00 | 186.00 | 753 846.00 |
6T Sur comptes clients | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 754 053.00 | 65 700.00 | 393.00 | 754 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 700.00 | 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 736.00 | 229 736.00 | | 229 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 227.00 | 36 227.00 | | 36 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 823.00 | 35 823.00 | | 35 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 292.00 | 26 292.00 | | 26 292.00 |
UX Autres créances clients | 260 479.00 | 260 479.00 | | 260 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VB T. V. A. | 28 761.00 | 28 761.00 | | 28 761.00 |
VC Groupe et associés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 612.00 | 76 772.00 | 246 840.00 | 323 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 388.00 | | | 56 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 011.00 | 87 011.00 | | 87 011.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VP Divers | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 372.00 | 388 372.00 | | 388 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 894.00 | 407 054.00 | 246 840.00 | 653 894.00 |