| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AN Terrains | 229 769.00 | 115 911.00 | 113 858.00 | 229 769.00 |
AP Constructions | 144 770.00 | 123 643.00 | 21 128.00 | 144 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 057 933.00 | 6 320 784.00 | 737 148.00 | 7 057 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 216.00 | 16 593.00 | 3 623.00 | 20 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 493 399.00 | 6 617 642.00 | 875 757.00 | 7 493 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 452.00 | | 18 452.00 | 18 452.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 215 888.00 | | 215 888.00 | 215 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 226.00 | 207.00 | 441 019.00 | 441 226.00 |
BZ Autres créances | 87 318.00 | | 87 318.00 | 87 318.00 |
CF Disponibilités | 146 888.00 | | 146 888.00 | 146 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 982.00 | 207.00 | 910 774.00 | 910 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 404 380.00 | 6 617 849.00 | 1 786 531.00 | 8 404 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 12.00 | 28.00 | | 12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 869.00 | 432 784.00 | | 391 869.00 |
DL TOTAL (I) | 556 881.00 | 597 812.00 | | 556 881.00 |
DQ Provisions pour charges | 753 846.00 | 726 215.00 | | 753 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 753 846.00 | 726 215.00 | | 753 846.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 5.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 762.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 634.00 | 576 140.00 | | 352 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 137.00 | 107 306.00 | | 83 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 200.00 | | |
EA Autres dettes | 37 353.00 | 343 304.00 | | 37 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 804.00 | 1 058 712.00 | | 475 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 531.00 | 2 382 739.00 | | 1 786 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 449 939.00 | | 2 449 939.00 | 2 449 939.00 |
FG Production vendue services | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 451 135.00 | | 2 451 135.00 | 2 451 135.00 |
FM Production stockée | | | 151 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 604 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 264 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 631.00 | |
GE Autres charges | | | 1 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 016 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 587 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 585.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 585.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 585.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 446.00 | 220 027.00 | | 192 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 604 502.00 | 2 535 687.00 | | 2 604 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 212 633.00 | 2 102 903.00 | | 2 212 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 869.00 | 432 784.00 | | 391 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 321 180.00 | | 172 218.00 | 7 321 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 493 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 452 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 711.00 | | | 40 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 280 469.00 | | 172 218.00 | 7 280 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 285 896.00 | 331 746.00 | | 6 285 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 711.00 | | | 40 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 245 185.00 | 331 746.00 | | 6 245 185.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 726 215.00 | 27 631.00 | | 726 215.00 |
6T Sur comptes clients | 1 679.00 | | 1 471.00 | 1 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 679.00 | | 1 471.00 | 1 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 727 894.00 | 27 631.00 | 1 471.00 | 727 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 631.00 | 1 471.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 634.00 | 352 634.00 | | 352 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 924.00 | 33 924.00 | | 33 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 301.00 | 43 301.00 | | 43 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 583.00 | 28 583.00 | | 28 583.00 |
UX Autres créances clients | 440 978.00 | | | 440 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249.00 | | | 249.00 |
VB T. V. A. | 44 259.00 | | | 44 259.00 |
VI Groupe et associés | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 414.00 | | | 36 414.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
VP Divers | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 753.00 | 529 504.00 | 249.00 | 529 753.00 |
VW T.V.A. | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 804.00 | 475 804.00 | | 475 804.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |