| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AN Terrains | 229 769.00 | 150 685.00 | 79 084.00 | 229 769.00 |
AP Constructions | 144 770.00 | 131 408.00 | 13 362.00 | 144 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 520 436.00 | 7 022 445.00 | 497 991.00 | 7 520 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 955 902.00 | 7 365 464.00 | 590 438.00 | 7 955 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 673.00 | | 35 673.00 | 35 673.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 995.00 | | 84 995.00 | 84 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 682 376.00 | | 1 682 376.00 | 1 682 376.00 |
BZ Autres créances | 210 290.00 | | 210 290.00 | 210 290.00 |
CF Disponibilités | 318 840.00 | | 318 840.00 | 318 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 333 394.00 | | 2 333 394.00 | 2 333 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 289 296.00 | 7 365 464.00 | 2 923 832.00 | 10 289 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 17.00 | 81.00 | | 17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 729.00 | 309 836.00 | | 382 729.00 |
DL TOTAL (I) | 547 746.00 | 474 917.00 | | 547 746.00 |
DP Provisions pour risques | 48 002.00 | 42 000.00 | | 48 002.00 |
DQ Provisions pour charges | 994 700.00 | 777 360.00 | | 994 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 042 702.00 | 819 360.00 | | 1 042 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 094.00 | 323 612.00 | | 248 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 105.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 460.00 | 229 736.00 | | 803 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 110.00 | 74 148.00 | | 155 110.00 |
EA Autres dettes | 126 710.00 | 26 292.00 | | 126 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 383.00 | 653 894.00 | | 1 333 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 923 832.00 | 1 948 171.00 | | 2 923 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 936 829.00 | | 4 936 829.00 | 4 936 829.00 |
FG Production vendue services | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 941 488.00 | | 4 941 488.00 | 4 941 488.00 |
FM Production stockée | | | -279 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 664 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 193 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 223 342.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 110 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329.00 | 35 000.00 | | -329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 319.00 | 119 017.00 | | 168 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 664 031.00 | 2 233 294.00 | | 4 664 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 281 302.00 | 1 923 458.00 | | 4 281 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 729.00 | 309 836.00 | | 382 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 874 720.00 | | 81 182.00 | 7 874 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 955 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 915 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 711.00 | | | 40 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 834 009.00 | | 81 182.00 | 7 834 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 016 984.00 | 348 481.00 | | 7 016 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 711.00 | | | 40 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 976 273.00 | 348 481.00 | | 6 976 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 819 360.00 | 223 342.00 | | 819 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 819 360.00 | 223 342.00 | | 819 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 460.00 | 803 460.00 | | 803 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 702.00 | 28 702.00 | | 28 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 269.00 | 49 269.00 | | 49 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 167.00 | 71 167.00 | | 71 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 062.00 | 123 062.00 | | 123 062.00 |
UX Autres créances clients | 1 682 376.00 | 1 682 376.00 | | 1 682 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VB T. V. A. | 202 857.00 | 202 857.00 | | 202 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 094.00 | 248 094.00 | | 248 094.00 |
VI Groupe et associés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 518.00 | | | 75 518.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 893 886.00 | 1 893 886.00 | | 1 893 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 383.00 | 1 333 383.00 | | 1 333 383.00 |