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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 212.00 | 7 561.00 | 652.00 | 8 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 806.00 | 163 532.00 | 319 274.00 | 482 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 964.00 | | 18 964.00 | 18 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 793.00 | 171 093.00 | 575 700.00 | 746 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 687 676.00 | 8 310.00 | 1 679 366.00 | 1 687 676.00 |
BZ Autres créances | 317 266.00 | | 317 266.00 | 317 266.00 |
CF Disponibilités | 1 093 589.00 | | 1 093 589.00 | 1 093 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 796.00 | | 20 796.00 | 20 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 119 327.00 | 8 310.00 | 3 111 017.00 | 3 119 327.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 866 254.00 | 179 403.00 | 3 686 851.00 | 3 866 254.00 |
CU Autres participations | 236 811.00 | | 236 811.00 | 236 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 077 969.00 | 859 026.00 | | 1 077 969.00 |
DH Report à nouveau | 109 954.00 | 109 954.00 | | 109 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 997.00 | 268 948.00 | | 254 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 611.00 | 1 293 619.00 | | 1 498 611.00 |
DP Provisions pour risques | 18 349.00 | 18 221.00 | | 18 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 349.00 | 18 221.00 | | 18 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 398.00 | 153 455.00 | | 126 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 073.00 | 4 875.00 | | 5 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 412 480.00 | 1 031 194.00 | | 1 412 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 968.00 | 241 429.00 | | 237 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
EA Autres dettes | 378 426.00 | 447 244.00 | | 378 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99.00 | 96.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 169 855.00 | 1 887 704.00 | | 2 169 855.00 |
ED (V) | 36.00 | 11.00 | | 36.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 686 851.00 | 3 199 554.00 | | 3 686 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 097 711.00 | 1 799 167.00 | | 2 097 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 572.00 | 596.00 | | 2 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 723 297.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 723 297.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 733 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 100 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 385 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 801.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 566.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 699.00 | 26 500.00 | | 27 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 699.00 | 26 500.00 | | 27 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 107.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 982.00 | 9 391.00 | | 18 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 207.00 | 9 498.00 | | 19 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 492.00 | 17 002.00 | | 8 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 650.00 | 104 172.00 | | 128 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 794 114.00 | 9 215 385.00 | | 9 794 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 539 118.00 | 8 946 437.00 | | 9 539 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 997.00 | 268 948.00 | | 254 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 661.00 | 24 155.00 | | 25 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 568.00 | | | 667 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 449.00 | | | 414 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 324.00 | | | 245 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 247.00 | 63 694.00 | 10 847.00 | 118 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 795.00 | 326.00 | 560.00 | 7 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 452.00 | 63 368.00 | 10 287.00 | 110 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 221.00 | 134.00 | 6.00 | 18 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 221.00 | 134.00 | 6.00 | 18 221.00 |
UG ‐ Financières | | 134.00 | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 412 480.00 | 1 412 480.00 | | 1 412 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94.00 | 9 412.00 | | 94.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 813.00 | 378 813.00 | | 378 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 964.00 | | | 18 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 827.00 | 56 368.00 | 67 459.00 | 123 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 796.00 | | | 20 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 044 702.00 | 2 025 739.00 | 18 964.00 | 2 044 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 855.00 | 2 097 711.00 | 67 459.00 | 2 169 855.00 |