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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 346.00 | 231 400.00 | 160 946.00 | 392 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 014.00 | | 18 014.00 | 18 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 004.00 | 232 536.00 | 770 468.00 | 1 003 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 832 184.00 | | 832 184.00 | 832 184.00 |
BZ Autres créances | 119 078.00 | | 119 078.00 | 119 078.00 |
CF Disponibilités | 557 724.00 | | 557 724.00 | 557 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 692.00 | | 1 514 692.00 | 1 514 692.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 696.00 | 232 536.00 | 2 285 159.00 | 2 517 696.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
CU Autres participations | 591 508.00 | | 591 508.00 | 591 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 910.00 | 45 910.00 | | 45 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 512 511.00 | 1 391 934.00 | | 1 512 511.00 |
DH Report à nouveau | 109 954.00 | 109 954.00 | | 109 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 810.00 | 170 577.00 | | 122 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 796 875.00 | 1 724 066.00 | | 1 796 875.00 |
DP Provisions pour risques | | 10.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 349.00 | 90 177.00 | | 65 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 100.00 | 7 142.00 | | 5 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 781.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 392.00 | 1 504 304.00 | | 32 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 458.00 | 184 924.00 | | 109 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 412.00 | | |
EA Autres dettes | 275 780.00 | 415 063.00 | | 275 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205.00 | 98.00 | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 284.00 | 2 212 902.00 | | 488 284.00 |
ED (V) | | 17.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 159.00 | 3 936 994.00 | | 2 285 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 223.00 | 2 164 063.00 | | 443 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | 4 070.00 | | 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 816 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 816 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 994.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 228.00 | 82 600.00 | | 1 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 097.00 | 82 600.00 | | 9 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 978.00 | 49 486.00 | | 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 978.00 | 49 521.00 | | 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 119.00 | 33 079.00 | | 8 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 945.00 | 69 050.00 | | 21 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 037.00 | 11 350 279.00 | | 924 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 228.00 | 11 179 702.00 | | 801 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 810.00 | 170 577.00 | | 122 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 979.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 824.00 | | 384 735.00 | 864 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 609 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 555.00 | 1 003 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 076.00 | 1 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 430.00 | 392 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 830.00 | | 57 945.00 | 572 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 782.00 | | 326 790.00 | 283 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 629.00 | 57 994.00 | 92 086.00 | 266 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 212.00 | | 7 076.00 | 8 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 416.00 | 57 994.00 | 85 011.00 | 258 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 392.00 | 32 392.00 | | 32 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 458.00 | 109 458.00 | | 109 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 780.00 | 275 780.00 | | 275 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 014.00 | | 18 014.00 | 18 014.00 |
UX Autres créances clients | 832 184.00 | 832 184.00 | | 832 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 041.00 | 25 080.00 | 39 961.00 | 65 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 990.00 | | | 48 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 055.00 | | | 70 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 078.00 | 119 078.00 | | 119 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 982.00 | 956 968.00 | 18 014.00 | 974 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 284.00 | 443 223.00 | 45 061.00 | 488 284.00 |